דרגונפליי אנרג'י הולדינגס (DFLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.54 | 1.51 | 1.38 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.31 | 0.51 | 0.42 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.92 | 0.22 | 0.31 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -1.35 | -0.87 | -0.44 | -0.27 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -1.31 | -0.33 | -0.44 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.96 | -59.97 | -2.42 | -0.90 | -2.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.25M | -24.84M | -51.69M | 8.63M | -4.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.38 | 0.73 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 2.84 | -5.88 | 0.84 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.74 | 1.21 | 0.46 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.44 | 1.46 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 7.51 | -8.00 | 2.69 | 8.29 |
| יחס כיסוי חוב | -3.13 | -2.17 | -0.63 | 0.10 | -1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.52 | -1.01 | -1.20 | -1.71 | -4.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.00 | 0.66 | 0.17 | 0.07 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.04 | 88.60 | 11.18 | 67.04 | 72.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.32 | -3.25 | 3.11 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.38% | 26.69% | 22.96% | 23.99% | 27.38% |
| שיעור EBIT | -104.24% | -84.88% | -37.74% | 3.37% | -39.10% |
| שיעור EBITDA | -96.79% | -76.85% | -30.62% | 5.29% | -38.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.42% | -34.98% | -50.86% | -42.60% | -39.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -129.53% | -119.45% | -80.20% | -21.50% | -47.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -129.35% | -119.29% | -80.20% | -21.46% | -46.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -129.35% | -119.29% | -80.20% | -21.46% | -46.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 99.87% | 100.00% | 99.81% | 98.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 337.13% | 341.52% | 157.67% | 50.47% | 118.37% |
| תשואה על הנכסים | -95.49% | -80.81% | -54.00% | -18.37% | -44.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,565.55% | -606.58% | 431.89% | -49.50% | -372.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.96% | -30.70% | -48.27% | -78.76% | -72.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.13% | -29.34% | -43.43% | -49.03% | -49.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -95.75% | -80.81% | -54.00% | -18.37% | -44.88% |
| תשואת רווחים | -1,763.25% | -476.27% | -21.28% | -4.83% | -0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.91 | 13.91 | 20.96 | 39.29 | 59.73 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 4.16 | 3.64 | 4.77 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.77 | 1.80 | 1.26 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.63 | 1.21 | 3.34 | 5.65 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.68 | 0.67 | 0.86 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.83 | 3.81 | 2.69 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.94 | 144.38 | 120.31 | 221.97 | 220.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.48 | 26.24 | 17.41 | 9.29 | 6.11 |
| ימי מלאי | 191.74 | 205.79 | 203.14 | 289.18 | 292.48 |
| ימי אשראי מספקים | 74.28 | 87.65 | 100.24 | 76.50 | 78.53 |
| מחזור תפעולי | 216.22 | 232.03 | 220.55 | 298.47 | 298.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.12 | -43.43 | -1.05 | -30.19 | -106.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.73 | -46.69 | -1.44 | -41.93 | -122.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 3.26 | 0.40 | 11.74 | 16.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.08 | 1.38 | 1.39 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.09 | -13.32 | -2.62 | -2.57 | -6.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.69 | -13.32 | -2.62 | -2.57 | -6.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.79 | -0.13 | -0.76 | -1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.44 | -0.14 | -0.27 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -661.20% | -190.11% | -5.20% | -8.59% | -1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.21 | -4.70 | -20.72 | -114.76 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.25 | 3.77 | 4.44 | 53.21 |
| מכפיל הון | 0.16 | 1.27 | -20.30 | 10.25 | 427.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -0.53 | -19.25 | -11.64 | -87.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.57 | -26.58 | -16.17 | -100.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.28 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 1.27 | -20.30 | 10.25 | 427.19 |
| מכפיל שווי חברה | -0.62 | -0.65 | -15.56 | 87.07 | -139.98 |
| שווי חברה | 31.14M | 29.13M | 241.32M | 296.81M | 4.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.62 | -0.65 | -15.56 | 87.07 | -139.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.50 | 4.76 | 4.61 | 53.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.05 | -1.04 | -24.33 | -12.07 | -87.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.12 | -33.60 | -16.76 | -100.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.56 | 19.28 | -1.37 | 47.59 | 25.07 |
| הון עצמי למניה | 14.68 | 19.28 | -1.37 | 47.59 | 25.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 32.72 | 98.06 | 7.38 | 109.79 | 201.28 |
| רווח נקי למניה | -42.32 | -116.97 | -5.91 | -23.56 | -93.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.41 | 2.13 | -6.37 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.41 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.10 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.37 | 0.18 | 1.28 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD