ניתוח באמצעות AI של דרגונפליי אנרג'י הולדינגס (DFLI)
דרגונפליי אנרג'י הולדינגס (NASDAQ:DFLI)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▲207.02% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון של DFLI נמוך בעיקר בשל הפסדים תפעוליים חדים ושריפת מזומנים משמעותית, המחוזקים על ידי מומנטום טכני דובי מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים, ה-MACD שלילי וה-RSI נמוך מאוד. גורמים מקזזים כוללים שיפור בתמונת המינוף לעומת שנת 2025 וכן התקדמות מסוימת, שעלתה בשיחת המשקיעים, בהפחתת עלויות ובאפיקי הכנסות חדשים, במשאיות כבדות ובדקוטה ליתיום, אך התחזית עדיין מצביעה על EBITDA שלילי מתמשך, ואירועים אחרונים הקשורים לנזילות ולרישום למסחר מעלים את רמת הסיכון.
גורמים חיוביים
משמעת עלויות
הוצאות תפעול נמוכות יותר ושיפור רבעוני ב-EBITDA המתואם מצביעים על כך שצעדי הפחתת עלויות והתאמת היקף הפעילות מתחילים לשפר את המינוף התפעולי. אם צעדים אלה יישמרו במקביל להתרחבות ערוצי ההכנסות, הם עשויים לצמצם את הפער ביחס ליעד שההנהלה הציבה ל-EBITDA מתואם חיובי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דרגונפליי אנרג'י הולדינגס (DFLI)
- שווי שוק
- $6.10M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 47.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.82
- צמיחת הכנסות
- -4.85%
- צמיחת רווח למניה
- 53.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 138
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דרגונפליי אנרג'י הולדינגס עוסקת בייצור ואספקה של סוללות ליתיום יון למחזור עמוק היא מתמקדת גם באספקת פתרון לאגירת אנרגיה כדי לאפשר רשת חכמה בת קיימא ואמינה יותר באמצעות פריסה עתידית של טכנולוגיית התאים במצב מוצק הקניינית ובעלת הפטנט שלה החברה נוסדה ב 23 ביוני 2020 ומשרדיה הראשיים נמצאים ברינו נבדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DFLI מציגה פרופיל יציב מעט יותר של שיעור הרווח הגולמי ותמונת מינוף משופרת משמעותית לעומת 2025, אך הפרופיל הפיננסי הרחב יותר נשלט על ידי הפסדים תפעוליים חדים ושריפת מזומנים כבדה ב-12 החודשים האחרונים. ההכנסות נחלשו, ההפסדים התפעוליים נותרו גדולים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מצביעים על כך שהחברה עשויה להזדקק להון נוסף, אלא אם תפחית עלויות באופן מהותי או תאיץ מחדש צמיחה רווחית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ULBI
CBAT
SKYXDFLI
FLUXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026