דרגונפליי אנרג'י הולדינגס (DFLI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.97M | -7.18M | -17.71M | -45.70M | -13.57M |
| רווח נקי | -69.94M | -40.62M | -13.82M | -39.99M | 4.34M |
| פחת והפחתות | 4.71M | 3.60M | 1.24M | 891.00K | 617.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -453.00K | 122.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.02M | 6.71M | 2.47M | 734.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.29M | 17.25M | 9.33M | -13.16M | -19.76M |
| יתרת לקוחות | -1.94M | -780.00K | -309.00K | -769.00K | 1.01M |
| מלאי | -2.52M | 17.06M | 11.41M | -22.73M | -21.18M |
| יתרת ספקים | 1.15M | -5.37M | -3.53M | 4.43M | 8.90M |
| הון חוזר אחר | -6.98M | 6.33M | 1.76M | 5.92M | -8.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.55M | 11.56M | -21.17M | 4.55M | 380.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95M | -2.73M | -6.89M | -6.83M | -2.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.95M | -2.74M | -6.89M | -6.86M | -2.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 35.00K | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.34M | 2.05M | 19.52M | 41.67M | 38.91M |
| פירעון חוב | -49.55M | 0 | -5.28M | 30.00M | 45.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.93M | 2.04M | 22.92M | 15.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00K | 4.00K | 1.88M | -3.33M | -6.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.27M | 4.85M | 12.71M | 17.78M | 28.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.42M | -7.86M | -5.07M | -10.85M | 22.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.85M | 12.71M | 17.78M | 28.63M | 6.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.27M | 4.85M | 12.71M | 17.78M | 28.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.92M | -9.92M | -24.59M | -52.56M | -16.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.97M | -7.18M | -17.71M | -45.70M | -13.57M |
| הוצאות הוניות | -1.95M | -2.74M | -6.89M | -6.86M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD