דונלי פיננשל סולושנס (DFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.82 | 0.76 | 0.62 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.16 | 17.00 | 13.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.20M | -209.80M | -188.40M | -196.20M | -270.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.48 | 0.33 | 0.38 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 2.11 | 1.97 | 2.01 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 9.73 | 4.75 | 6.28 | 9.62 | 17.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.93 | 10.82 | 9.48 | 6.15 | 14.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.91 | 7.12 | 5.46 | 5.84 | 7.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 1.28 | 0.42 | 0.68 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.46% | 63.44% | 61.90% | 58.19% | 55.59% |
| שיעור EBIT | 19.18% | 7.44% | 17.93% | 15.04% | 17.91% |
| שיעור EBITDA | 27.34% | 16.06% | 26.82% | 24.08% | 25.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.03% | 19.75% | 18.31% | 13.80% | 17.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.45% | 5.62% | 16.00% | 12.79% | 16.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.37% | 4.22% | 11.82% | 10.31% | 12.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.37% | 4.22% | 11.82% | 10.31% | 12.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.89% | 75.17% | 73.86% | 80.59% | 73.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.13% | 28.45% | 87.36% | 92.73% | 96.07% |
| תשואה על הנכסים | 12.36% | 4.05% | 10.78% | 10.19% | 12.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.10% | 8.54% | 21.19% | 20.44% | 31.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.97% | 25.23% | 22.63% | 18.17% | 24.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.82% | 18.67% | 16.37% | 14.26% | 17.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.82% | 10.74% | 26.02% | 26.22% | 30.23% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 2.52% | 5.04% | 4.50% | 8.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 5.36 | 5.67 | 5.25 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 17.18 | 11.83 | 10.38 | 9.83 | 7.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 67.70 | 0 | 46.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.31 | 46.77 | 36.88 | 26.66 | 16.38 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.99 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.94 | 77.47 | 102.21 | 151.85 | 76.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.41 | 37.20 | 34.65 | 32.38 | 30.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.66 | 68.05 | 64.42 | 69.50 | 71.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 7.79 |
| ימי אשראי מספקים | 21.25 | 30.85 | 35.16 | 37.12 | 48.51 |
| מחזור תפעולי | 72.66 | 68.05 | 69.81 | 69.50 | 79.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.19 | 6.00 | 5.86 | 4.23 | 4.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.24 | 3.92 | 3.60 | 2.12 | 3.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 2.08 | 2.26 | 2.11 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.71 | 2.89 | 2.60 | 2.01 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.71 | 2.89 | 2.60 | 2.01 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 0.91 | 1.18 | 0.81 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.98% | 8.40% | 5.74% | 3.40% | 8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.37 | 39.57 | 19.82 | 22.23 | 11.61 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.67 | 2.34 | 2.29 | 1.43 |
| מכפיל הון | 4.04 | 3.39 | 4.20 | 4.54 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 11.91 | 17.41 | 29.38 | 12.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 7.79 | 10.71 | 14.74 | 7.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.63 | 1.59 | -1.42 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.04 | 3.39 | 4.20 | 4.54 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 11.70 | 9.15 | 10.20 | 6.47 |
| שווי חברה | 1.74B | 1.44B | 1.92B | 1.96B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 11.70 | 9.15 | 10.20 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 1.88 | 2.45 | 2.46 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.70 | 13.37 | 18.24 | 31.47 | 14.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 8.74 | 11.21 | 15.79 | 9.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.33 | -4.35 | -2.25 | -3.11 | -5.19 |
| הון עצמי למניה | 16.56 | 13.79 | 14.93 | 13.73 | 10.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 31.87 | 27.89 | 26.78 | 27.21 | 27.06 |
| רווח נקי למניה | 3.94 | 1.18 | 3.16 | 2.81 | 3.33 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.75 | 0.89 | 0.85 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 5.09 | 1.85 | 1.51 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD