דונלי פיננשל סולושנס (DFIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.90M | 171.10M | 124.00M | 150.20M | 180.00M |
| רווח נקי | 32.40M | 92.40M | 82.20M | 102.50M | 145.90M |
| פחת והפחתות | 66.10M | 69.50M | 72.10M | 62.70M | 57.60M |
| מס הכנסה נדחה | -10.00M | -9.40M | -14.60M | -500.00K | -300.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 31.40M | 25.20M | 22.50M | 19.30M | 19.50M |
| שינוי בהון החוזר | -53.10M | -15.70M | -49.40M | -41.40M | -52.50M |
| יתרת לקוחות | -15.20M | 17.60M | -2.30M | 24.40M | -28.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.00K |
| יתרת ספקים | -4.40M | -5.70M | -15.30M | 12.10M | -19.80M |
| הון חוזר אחר | -33.50M | -27.60M | -31.80M | -77.90M | -3.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.10M | 9.10M | 11.20M | 7.60M | 9.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.00M | -53.30M | -51.30M | -50.90M | -45.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.10M | -65.90M | -61.80M | -54.20M | -42.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 12.40M | 500.00K | 3.30M | -3.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 200.00K | 10.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.80M | -82.10M | -84.60M | -121.10M | -154.90M |
| פירעון חוב | 44.50M | -2.90M | -47.40M | 43.20M | -113.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.40M | 3.10M | 400.00K | 2.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -185.00M | -81.60M | -40.30M | -164.70M | -40.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | 0 | 0 | 0 | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.50M | 57.30M | 23.10M | 34.20M | 54.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -1.50M | 800.00K | 1.50M | 800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.80M | 34.20M | -11.10M | -20.30M | -19.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.30M | 23.10M | 34.20M | 54.50M | 73.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.50M | 57.30M | 23.10M | 34.20M | 54.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.80M | 105.20M | 62.20M | 96.00M | 137.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.90M | 171.10M | 124.00M | 150.20M | 180.00M |
| הוצאות הוניות | -57.10M | -65.90M | -61.80M | -54.20M | -42.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD