דנאלי בנקורפוריישן (DENI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -466.17M | -454.56M | -443.06M | -464.54M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.43 | 0.48 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.30 | 0.32 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.99 | 12.89 | 13.72 | 17.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -0.34 | -0.54 | 4.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.85 | 2.46 | 7.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.35 | 0.33 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 8.00 | 7.49 | 13.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.04 | 0 | 0 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -1.68% | -1.87% | 33.58% |
| שיעור EBITDA | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 35.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.06% | 41.47% | 41.59% | 41.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.73% | 31.65% | 36.87% | 33.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.22% | 23.94% | 27.79% | 25.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.22% | 23.94% | 27.79% | 25.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 75.63% | 75.36% | 76.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.92% | 76.33% | 88.65% | 80.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.28% | 1.56% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.54% | 16.46% | 21.43% | 19.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 16.23% | 13.90% | 13.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 12.27% | 10.48% | -2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 1.28% | 1.56% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 15.37% | 13.30% | 14.57% | 15.03% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 12.03 | 12.25 | 10.53 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.10 | 5.24 | 5.38 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 30.35 | 29.79 | 34.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 30.35 | 29.79 | 34.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 30.35 | 29.79 | 34.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 4.91 | 4.10 | 5.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.42 | 4.87 | 3.94 | 5.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.04 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 5.86 | 4.49 | 6.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.81 | 131.21 | 24.74 | 49.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 0.83 | 0.70 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.52 | 0.43 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.81% | 28.65% | 21.75% | 40.50% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 6.51 | 7.52 | 6.86 | 6.65 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.80 | 1.91 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.24 | 1.47 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.05 | 3.49 | 4.60 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 3.46 | 4.41 | 2.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.52 | 0.24 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.24 | 1.47 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 127.51 | 0 | 0 | 8.37 |
| שווי חברה | 53.56M | 49.28M | 62.40M | 69.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 127.51 | 0 | 0 | 8.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.81 | 2.28 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 3.50 | 5.49 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 3.48 | 5.27 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.04 | 13.73 | 12.31 | 10.30 |
| הון עצמי למניה | 16.04 | 13.73 | 12.31 | 10.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.40 | 9.44 | 9.49 | 7.98 |
| רווח נקי למניה | 2.65 | 2.26 | 2.64 | 2.06 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0 | -18.88 | -19.67 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 2.17 | 1.56 | 2.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD