דנאלי בנקורפוריישן (DENI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66M | 14.17M | 11.85M | 16.29M | 1.22M |
| רווח נקי | 7.72M | 6.53M | 7.62M | 5.93M | 4.43M |
| פחת והפחתות | 420.00K | 457.00K | 514.00K | 541.00K | 538.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 243.00K | 136.00K | 120.00K | 109.00K | 79.00K |
| שינוי בהון החוזר | 376.00K | -1.13M | 1.61M | 429.00K | -92.00K |
| יתרת לקוחות | 134.00K | -29.00K | -57.00K | -481.00K | -13.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 242.00K | -1.10M | 1.67M | 910.00K | -79.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.91M | 8.18M | 1.99M | 9.29M | -3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46M | -30.24M | 16.54M | -51.27M | -88.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -720.00K | -108.00K | -479.00K | -332.00K | -241.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.41M | -9.86M | -5.13M | -63.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.45M | 12.49M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.74M | -27.17M | 14.39M | -45.81M | -24.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.17M | 16.70M | -27.73M | 35.39M | 87.03M |
| פירעון חוב | -7.94M | -16.63M | 20.00K | 28.61M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.46M | -2.31M | -2.16M | -2.07M | -2.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.24M | 35.64M | -25.59M | 8.85M | 89.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 4.58M | 3.95M | 3.29M | 2.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -960.00K | 631.00K | 663.00K | 411.00K | -587.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58M | 3.95M | 3.29M | 2.88M | 3.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 4.58M | 3.95M | 3.29M | 2.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.94M | 14.06M | 11.37M | 15.96M | 976.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66M | 14.17M | 11.85M | 16.29M | 1.22M |
| הוצאות הוניות | -720.00K | -108.00K | -479.00K | -332.00K | -241.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD