איסטרלי גוברמנט פרופרטיז (DEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.49 | 0.33 | 0.47 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.12 | 1.30 | 0.59 | 1.45 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -1.89B | -1.70B | -1.38B | -1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.26 | 1.21 | 0.98 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.55 | 2.44 | 2.18 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 0.73 | 0.53 | 1.26 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 1.13 | 1.26 | 1.35 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.75 | 1.36 | 1.02 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.39 | 38.75 | 40.15 | 35.64 | 35.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.16 | 8.21 | 8.81 | 7.96 | 6.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.44% | -0.92% | 66.54% | 64.34% | 66.73% |
| שיעור EBIT | 24.72% | 26.19% | 27.48% | 24.45% | 28.25% |
| שיעור EBITDA | 59.07% | 59.53% | 59.38% | 56.23% | 61.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.91% | 24.93% | 26.04% | 23.11% | 24.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 4.03% | 6.81% | 7.33% | 12.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.86% | 3.87% | 6.47% | 6.55% | 10.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.97% | 4.03% | 6.81% | 7.33% | 12.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.49% | 95.91% | 95.02% | 89.29% | 88.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.40% | 16.18% | 26.16% | 31.72% | 48.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.38% | 0.61% | 0.65% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.77% | 0.98% | 1.48% | 1.42% | 2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.67% | 2.94% | 2.89% | 2.52% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 155.52% | 2.75% | 2.62% | 2.44% | 2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 0.41% | 0.64% | 0.69% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 1.02% | 1.37% | 1.66% | 1.48% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 3.92 | 2.87 | 4.33 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 3.09 | 1.00 | 1.28 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.20 | -0.87 | -1.17 | -1.96 | -2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -160.29 | -24.87 | -238.52 | -201.61 | -178.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.12 | 93.16 | 127.19 | 84.22 | 73.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 232.41 | 118.03 | 365.71 | 285.83 | 251.61 |
| מחזור תפעולי | 72.12 | 93.16 | 127.19 | 84.22 | 73.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.79 | 5.77 | 3.93 | 3.04 | 3.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.79 | 5.77 | 3.93 | 3.04 | 3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.10 | 2.74 | 1.40 | 1.14 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.75 | 0.77 | 0.54 | 0.40 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.46% | 27.23% | 13.84% | 9.04% | 9.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 103.27 | 73.07 | 60.10 | 67.38 | 41.08 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.83 | 3.89 | 4.41 | 4.40 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.72 | 0.89 | 0.96 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.78 | 3.67 | 7.23 | 11.07 | 10.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 3.67 | 7.23 | 11.07 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.17 | -1.98 | -14.42 | -1.55 | -12.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.72 | 0.89 | 0.96 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 12.97 | 12.97 | 15.36 | 15.80 | 14.00 |
| שווי חברה | 2.74B | 2.59B | 2.75B | 2.55B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.97 | 12.97 | 15.36 | 15.80 | 14.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.66 | 7.72 | 9.12 | 8.89 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.18 | 10.01 | 16.94 | 22.30 | 20.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 10.01 | 16.94 | 22.30 | 20.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.34 | 26.39 | 29.62 | 33.44 | 34.59 |
| הון עצמי למניה | 28.31 | 29.45 | 31.93 | 35.07 | 34.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 7.69 | 7.48 | 7.30 | 7.62 | 8.10 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.29 | 0.47 | 0.50 | 0.87 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 25.38 | 19.12 | 7.90 | 5.44 | 3.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD