איסטרלי גוברמנט פרופרטיז (DEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.19M | 162.64M | 114.48M | 125.94M | 118.34M |
| רווח נקי | 13.56M | 20.58M | 21.06M | 35.56M | 30.06M |
| פחת והפחתות | 112.07M | 95.66M | 91.29M | 95.15M | 89.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.05M | 3.21M | 5.75M | 6.54M | 5.05M |
| שינוי בהון החוזר | 116.13M | 43.48M | 2.56M | -1.30M | -12.15M |
| יתרת לקוחות | 18.27M | -1.67M | -3.17M | -126.00K | -8.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.31M | 4.88M | 6.14M | -318.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 93.55M | 40.28M | -407.00K | -856.00K | -3.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.40M | -288.00K | -6.18M | -10.01M | 6.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.29M | -409.65M | -127.01M | -69.10M | -363.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -17.74M | -143.85M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -413.86M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.17M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -285.29M | 2.04M | -109.27M | 74.74M | -363.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.92M | 252.88M | 17.19M | -59.71M | 250.17M |
| פירעון חוב | 70.40M | 305.75M | 43.50M | 40.10M | 181.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.62M | 71.81M | 86.47M | 9.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.59M | -115.91M | -100.34M | -109.18M | -88.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.51M | -8.78M | -12.44M | -136.00K | 157.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.63M | 27.80M | 21.94M | 17.27M | 20.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.83M | 5.87M | 4.67M | -2.87M | 5.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.80M | 21.94M | 17.27M | 20.14M | 14.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.63M | 27.80M | 21.94M | 17.27M | 20.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 259.19M | 162.64M | 114.48M | 125.94M | 118.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.19M | 162.64M | 114.48M | 125.94M | 118.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD