Grodno SA (WO7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.67 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.79 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.40M | -6.29M | -33.28M | -842.00K | -1.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.72 | 0.87 | 0.60 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 3.90 | 3.71 | 3.35 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.30 | -0.10 | 0.35 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.89 | 2.91 | -1.63 | 1.74 | 4.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.48 | 6.94 | 7.83 | 6.43 | 7.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 3.02 | -16.95 | 3.23 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.70% | 2.13% | 0.91% | 16.54% | 16.52% |
| שיעור EBIT | 1.58% | 1.66% | -1.45% | 1.41% | 2.81% |
| שיעור EBITDA | 2.42% | 2.54% | -0.55% | 2.26% | 3.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 1.66% | -1.34% | 1.43% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 1.19% | -2.27% | 0.84% | 2.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | 0.93% | -1.96% | 0.52% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.89% | 0.93% | -1.96% | 0.52% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.06% | 78.37% | 86.52% | 62.19% | 82.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.58% | 71.89% | 169.52% | 59.00% | 80.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 2.12% | -4.86% | 1.24% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.35% | 8.26% | -18.02% | 4.15% | 15.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.76% | 13.01% | -10.39% | 9.34% | 18.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.16% | 6.56% | -6.46% | 4.34% | 10.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.22% | -5.14% | 1.30% | 4.68% |
| תשואת רווחים | 5.41% | 5.54% | -13.40% | 3.82% | 10.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 4.93 | 6.53 | 6.79 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 4.60 | 5.85 | 5.05 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 6.84 | 8.69 | 9.06 | 5.81 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.46 | 10.79 | 9.93 | 9.79 | 10.38 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 2.27 | 2.48 | 2.37 | 2.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 95.86 | 2,010.01 | 113.06 | 34.13 | 30.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.78 | 36.68 | 33.79 | 44.37 | 42.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.67 | 74.06 | 55.87 | 53.79 | 49.45 |
| ימי מלאי | 53.35 | 41.98 | 40.28 | 62.85 | 64.03 |
| ימי אשראי מספקים | 90.23 | 79.37 | 62.36 | 72.28 | 70.83 |
| מחזור תפעולי | 126.02 | 116.05 | 96.15 | 116.64 | 113.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 1.29 | 1.30 | 2.82 | -1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 1.03 | 0.74 | 2.11 | -2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.56 | 0.71 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.80 | 0.57 | 0.75 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 4.88 | 2.32 | 3.98 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 4.88 | 2.32 | 3.98 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.49 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.23% | 7.65% | 6.63% | 20.02% | -14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.60 | 18.11 | -7.46 | 26.16 | 9.44 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.49 | 1.34 | 1.08 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.80 | 13.07 | 15.08 | 5.00 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.51 | 10.39 | 8.57 | 3.74 | -9.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.12 | 0.02 | -0.36 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.49 | 1.34 | 1.08 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 9.65 | -43.66 | 9.31 | 7.31 |
| שווי חברה | 313.82M | 299.96M | 279.13M | 248.94M | 314.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.04 | 9.65 | -43.66 | 9.31 | 7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 66.23 | 19.02 | 24.66 | 7.66 | -10.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.23 | 15.12 | 14.01 | 5.73 | -14.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.55 | 7.37 | 6.61 | 8.09 | 7.89 |
| הון עצמי למניה | 9.15 | 8.99 | 8.27 | 9.73 | 9.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | -0.13 | 0.38 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 84.02 | 79.51 | 75.94 | 77.11 | 79.87 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.74 | -1.49 | 0.40 | 1.45 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.87 | 0.62 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.72 | 1.57 | 0.60 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.74 | -0.87 | 7.00 | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-PLN