Grodno SA (WO7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.83M | 19.92M | 43.44M | -22.34M | 48.12M |
| רווח נקי | 11.43M | -22.88M | 6.21M | 22.32M | 43.77M |
| פחת והפחתות | 10.81M | 10.50M | 10.08M | 8.53M | 7.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -328.00K | 36.88M | 21.25M | -52.12M | 9.59M |
| יתרת לקוחות | -60.90M | -13.16M | -7.62M | 6.02M | -48.47M |
| מלאי | -10.56M | 42.69M | 8.81M | -29.69M | -53.62M |
| יתרת ספקים | 68.88M | 7.41M | 20.36M | -27.70M | 108.89M |
| הון חוזר אחר | 2.26M | -64.00K | -295.00K | -752.00K | 2.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.08M | -4.59M | 5.90M | -1.08M | -12.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | -6.08M | -10.59M | -9.19M | -22.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.06M | -8.60M | -10.92M | -8.35M | -23.01M |
| רכישות, נטו | 1.21M | 2.50M | 329.00K | 312.00K | 415.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 310.00K | 2.51M | 329.00K | -1.15M | 580.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.59M | -15.63M | -34.36M | 26.90M | -19.20M |
| פירעון חוב | -8.58M | -15.63M | -17.78M | 53.27M | -14.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -12.92M | -3.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.01M | -6.28M | -16.58M | -13.45M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.86M | 2.23M | 3.99M | 5.48M | 10.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -77.00K | 42.00K | 17.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.63M | -1.75M | -1.50M | -4.63M | 6.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24M | 3.99M | 5.48M | 10.12M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.86M | 2.23M | 3.99M | 5.48M | 10.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.77M | 11.32M | 32.52M | -30.69M | 25.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.83M | 19.92M | 43.44M | -22.34M | 48.12M |
| הוצאות הוניות | -4.06M | -8.60M | -10.92M | -8.35M | -23.01M |
הנתונים מוצגים ב-PLN