Sievi Capital Oyj (WE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.24M | 9.41M | 22.70M | -3.92M | -9.83M |
| רווח נקי | 55.00K | -29.93M | -14.36M | -8.23M | 18.44M |
| פחת והפחתות | 27.55M | 64.56M | 24.58M | 111.00K | 99.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -86.00K | 43.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.33M | -13.49M | 7.65M | -197.47K | 538.56K |
| יתרת לקוחות | -5.81M | -63.00K | 5.07M | 0 | 0 |
| מלאי | 5.13M | 7.97M | 5.82M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.01M | -21.40M | -3.24M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.70M | -11.74M | 4.83M | 4.49M | -9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.74M | 12.34M | 26.86M | 0 | -38.42K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -1.81M | -2.00M | 0 | -38.42K |
| רכישות, נטו | -4.60M | 9.12M | 11.81M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 959.00K | 5.04M | 17.05M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.69M | -23.09M | -40.69M | 4.30M | 3.09M |
| פירעון חוב | -10.83M | -8.95M | -25.54M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.85M | -14.14M | -15.15M | 4.30M | 5.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.56M | 9.75M | 11.09M | 2.22M | 1.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.19M | -1.34M | 8.87M | 384.10K | -6.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.75M | 11.09M | 2.22M | 1.83M | 8.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.56M | 9.75M | 11.09M | 2.22M | 1.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.14M | 7.60M | 20.70M | -3.92M | -9.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.24M | 9.41M | 22.70M | -3.92M | -9.83M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -1.81M | -2.00M | 0 | -38.42K |
הנתונים מוצגים ב-EUR