Sievi Capital Oyj (WE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.43 | — | — | 2.62 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.41 | — | — | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | — | — | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.25 | — | — | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.48 | — | — | -4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 2.80 | — | — | -35.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.70M | -22.44M | — | — | -21.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.46 | — | — | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 1.45 | — | — | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.59 | — | — | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.18 | — | — | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.15 | — | — | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 2.29 | — | — | -30.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.47 | 1.20 | — | — | -68.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.79 | — | — | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 1.31 | — | — | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 2.06 | — | — | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.91% | 26.52% | — | — | 0.00% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 2.74% | — | — | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 12.80% | 16.21% | — | — | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.14% | 2.50% | — | — | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.64% | 0.66% | — | — | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.64% | -0.28% | — | — | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.05% | 0.49% | — | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.89% | -42.01% | — | — | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.56% | 26.19% | — | — | 101.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | -0.36% | — | — | -7.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.89% | -1.13% | — | — | -9.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.88% | 5.24% | — | — | -9.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 3.08% | — | — | -7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | -0.40% | — | — | -7.53% |
| תשואת רווחים | 3.18% | -2.09% | — | — | -12.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.73 | 9.89 | — | — | 0 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 6.35 | — | — | 2.99 |
| מחזור מלאי | 3.04 | 2.50 | — | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 4.03 | — | — | 0 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.31 | — | — | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.71 | 6.97 | — | — | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.49 | 125.73 | — | — | -122.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.03 | 36.91 | — | — | 0 |
| ימי מלאי | 119.89 | 146.29 | — | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.43 | 57.47 | — | — | 122.15 |
| מחזור תפעולי | 153.91 | 183.20 | — | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.49 | — | — | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.45 | — | — | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | — | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | — | — | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.72 | 13.48 | — | — | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.72 | 13.48 | — | — | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.39 | — | — | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | — | — | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.43% | 97.21% | — | — | -5.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.99 | -46.30 | — | — | -8.41 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.13 | — | — | 0 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.54 | — | — | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.94 | 1.03 | — | — | -17.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 0.95 | — | — | -17.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.47 | — | — | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.54 | — | — | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 2.87 | — | — | -7.59 |
| שווי חברה | 71.72M | 95.26M | — | — | 76.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.55 | 2.87 | — | — | -7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.47 | — | — | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.17 | 3.64 | — | — | -19.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84 | 3.37 | — | — | -19.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.57 | — | — | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.86 | — | — | 1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.26 | — | — | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.79 | 3.52 | — | — | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.01 | — | — | -0.14 |
| נטל מס | 0.39 | -0.42 | — | — | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.24 | — | — | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | — | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| איכות הרווחים | 33.42 | 513.36 | — | — | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR