Wolftank-Adisa Holding AG (WAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.13 | 1.20 | 1.10 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.05 | 1.02 | 0.92 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.48 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.07M | -7.09M | -8.82M | -10.17M | 590.48K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 2.54 | 1.68 | 1.56 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.61 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.35 | 0.48 | 0.41 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.27 | 8.58 | 6.26 | 6.30 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.00 | 0.22 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.61 | -2.53 | 0.40 | 2.03 | 0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.42 | 0.68 | 0.52 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.46 | 7.22 | 5.92 | 5.82 | 3.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 40.81 | 3.72 | 1.82 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.34% | 9.46% | 35.78% | 20.90% | 15.20% |
| שיעור EBIT | 3.00% | -4.16% | 4.28% | 4.56% | 0.10% |
| שיעור EBITDA | 4.98% | 0.41% | 4.28% | 9.84% | 5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | -4.16% | 0.72% | 4.51% | 0.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.90% | -0.76% | 2.47% | 2.34% | -1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.55% | -2.26% | 0.82% | -3.77% | -2.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | -1.08% | -1.25% | 0.52% | -2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.21% | 296.96% | 33.33% | -161.12% | 284.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.81% | 18.28% | 341.37% | 51.82% | -1,323.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.73% | -2.27% | 0.92% | -2.97% | -2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.87% | -19.49% | 5.76% | -18.72% | -10.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | -12.68% | 1.90% | 9.40% | 0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | -7.44% | 0.59% | 1.51% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | -2.47% | 1.03% | -3.39% | -3.40% |
| תשואת רווחים | 16.44% | -10.90% | 2.34% | -6.19% | -3.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.05 | 1.95 | 2.30 | 2.03 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 2.32 | 2.34 | 2.26 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 8.53 | 13.02 | 7.05 | 5.61 | 8.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.44 | 7.89 | 6.26 | 4.22 | 5.96 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.01 | 1.12 | 0.79 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.92 | 10.72 | 12.48 | 8.14 | 5.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.36 | 58.30 | 54.44 | 82.96 | 59.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.64 | 187.37 | 158.41 | 179.64 | 110.66 |
| ימי מלאי | 42.81 | 28.04 | 51.80 | 65.08 | 42.80 |
| ימי אשראי מספקים | 215.09 | 157.12 | 155.77 | 161.76 | 93.54 |
| מחזור תפעולי | 220.45 | 215.42 | 210.21 | 244.72 | 153.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.72 | 0.25 | 1.43 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.25 | -0.38 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.57 | 0.69 | 1.82 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 1.00 | -0.27 | -8.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.36 | 0.51 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 0.36 | 0.79 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.18% | -0.93% | 3.04% | -3.63% | -3.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.13 | -9.09 | 42.63 | -16.15 | -31.76 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.21 | 0.35 | 0.61 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.79 | 2.46 | 3.02 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -84.73 | -107.48 | 32.87 | -27.55 | -26.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 6.72 | 32.87 | 7.32 | 213.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.33 | -0.32 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.79 | 2.46 | 3.02 | 3.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.85 | 90.79 | 11.95 | 8.00 | 16.47 |
| שווי חברה | 37.64M | 46.25M | 62.12M | 68.36M | 59.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 90.79 | 11.95 | 8.00 | 16.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.38 | 0.51 | 0.79 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -158.92 | -195.24 | 47.72 | -35.69 | -26.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 12.21 | 47.72 | 9.48 | 212.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.82 | 2.47 | 2.53 | 2.22 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 2.77 | 2.70 | 3.29 | 3.47 | 4.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | -0.42 | 0.60 | 0.78 | -1.38 |
| הכנסות למניה | 24.49 | 23.25 | 23.00 | 17.27 | 14.32 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | -0.53 | 0.19 | -0.65 | -0.43 |
| נטל מס | 0.43 | 2.97 | 0.33 | -1.61 | 2.85 |
| נטל ריבית | 1.97 | 0.18 | 0.58 | 0.51 | -10.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.05 | -4.05 | 4.53 | -2.21 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR