דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wolftank-Adisa Holding AG (WAH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.79M1.30M7.21M277.86K4.85M
רווח נקי-934.29K287.31K-3.27M-1.87M-2.76M
פחת והפחתות5.62M6.17M4.59M3.52M2.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.51M-5.82M-2.30M2.45M3.24M
יתרת לקוחות0003.10M1.17M
מלאי-13.32M-3.07M8.09M2.45M4.63M
יתרת ספקים008.09M2.45M-1.17M
הון חוזר אחר9.81M-2.75M-10.39M-5.55M-1.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.61M669.43K8.19M-3.83M1.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.27M-4.68M-8.49M-2.50M-5.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-9.13M-2.54M-2.34M
רכישות, נטו-148.50K-427.51K905.77K-103.00K-3.05M
רכישת השקעות-139.55K-218.06K-557.66K-3.33K2.34M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.00M103.90K257.82K22.51K26.38K
פעילויות השקעה אחרות-2.99M-4.14M33.73K128.68K-2.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.54M2.00M6.23M6.34M7.98M
פירעון חוב3.90M1.46M3.91M1.15M-1.79M
הנפקת מניות רגילות03.19M4.25M5.92M10.97M
רכישה עצמית של מניות רגילות-695.28K0000
דיבידנדים ששולמו-695.28K0000
פעילויות מימון אחרות-971.42K-2.64M-1.93M-726.51K-1.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.37M9.40M10.91M6.37M2.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-77.53K-84.07K-20.84K-55.41K106.06K
שינוי נטו במזומנים2.98M-1.46M4.94M4.07M7.61M
מזומנים בתחילת התקופה9.39M10.87M5.97M2.31M-5.30M
מזומנים בסוף התקופה12.37M9.40M10.91M6.37M2.31M
תזרים מזומנים חופשי-236.88K1.30M-1.92M-2.27M2.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.79M1.30M7.21M277.86K4.85M
הוצאות הוניות-3.01M-3.62M-9.13M-2.54M-2.34M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Wolftank-Adisa Holding AG - תזרים מזומנים