net digital AG (VRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 974.99K | -876.37K | -207.09K | 246.94K | -192.24K |
| רווח נקי | 2.88M | -1.98M | -1.08M | -397.35K | -438.34K |
| פחת והפחתות | 578.63K | 1.29M | 1.01M | 924.74K | 832.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.19M | -477.89K | 703.06K | 73.39K | -851.09K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -409.01K | 789.70K | -476.62K | 426.32K |
| יתרת ספקים | 2.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.17M | -68.88K | -86.64K | 550.01K | -1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 708.20K | 296.25K | -838.82K | -353.84K | 264.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -410.06K | -142.82K | -90.01K | -167.03K | -131.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.06K | -17.25K | -20.19K | -167.43K | -131.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -125.56K | -69.82K | 399.00 | 67.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.50M | -7.32K | -4.11K | -407.40K |
| פירעון חוב | 0 | 1.50M | 0 | 0 | -400.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.46K | -7.32K | -4.11K | -7.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 2.15M | 1.67M | 1.97M | 1.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 899.00 | 0 | 0 | -84.58K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 565.82K | 479.35K | -304.43K | -8.78K | -731.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15M | 1.67M | 1.97M | 1.98M | 2.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 2.15M | 1.67M | 1.97M | 1.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 953.11K | -1.03M | -297.11K | 79.51K | -323.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 974.99K | -876.37K | -207.09K | 246.94K | -192.24K |
| הוצאות הוניות | -21.88K | -149.09K | -90.01K | -167.43K | -131.72K |
הנתונים מוצגים ב-EUR