net digital AG (VRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.09 | 1.38 | 1.53 | 1.96 |
| יחס מהיר | 2.91 | 2.09 | 1.38 | 1.53 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.49 | 0.63 | 0.66 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.45 | -0.18 | -0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.26 | -0.08 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 46.43 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.77M | 3.78M | 793.76K | 558.39K | 1.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.59 | 2.99 | 2.31 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 704,222.04 | 158.05 | -281.08 | -8.74 | 129.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 849,932.07 | 329,613.13 | -488.40 | -106.04 | -12.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -0.67 | -24.51 | -7.20 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.06% | 12.95% | 42.54% | 48.37% | 46.94% |
| שיעור EBIT | 10.05% | 9.17% | -10.97% | -7.92% | -0.48% |
| שיעור EBITDA | 10.79% | 10.71% | 0.80% | 2.36% | 8.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 9.17% | -10.98% | -7.92% | -0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.33% | 9.53% | -10.99% | -8.00% | -0.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.87% | 7.62% | -18.11% | -11.01% | -3.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.87% | 7.62% | -18.11% | -11.01% | -3.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.19% | 79.94% | 164.74% | 137.66% | 715.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.73% | 103.93% | 100.13% | 100.94% | 107.98% |
| תשואה על הנכסים | 23.86% | 22.94% | -33.57% | -18.63% | -5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 74.84% | 59.29% | -100.43% | -42.98% | -10.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.08% | 49.01% | -48.28% | -23.63% | -1.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.35% | 39.06% | -48.28% | -23.63% | -1.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.15% | 24.92% | -41.81% | -27.90% | -7.97% |
| תשואת רווחים | 7.53% | 7.67% | -44.67% | -17.11% | -5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 4.73 | 5.34 | 5.43 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 7.96 | 6.27 | 2.56 | 2.15 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,392.50 | 2,300.11 | 615.54 | 356.20 | 198.77 |
| מחזור נכסים | 3.03 | 3.01 | 1.85 | 1.69 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.42 | 10.35 | 8.29 | 5.24 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.53 | 19.00 | -74.36 | -102.71 | -77.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.39 | 77.21 | 68.31 | 67.28 | 83.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.86 | 58.21 | 142.68 | 169.99 | 160.55 |
| מחזור תפעולי | 60.39 | 77.21 | 68.31 | 67.28 | 83.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.45 | -0.56 | -0.13 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.44 | -0.66 | -0.19 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.17 | 1.43 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 44.57 | -5.88 | -2.30 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 44.57 | -5.88 | -2.30 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 44.39 | -13,712.50 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.08 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.54% | -23.08% | -4.71% | 1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.28 | 13.06 | -2.23 | -5.84 | -18.61 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.99 | 0.41 | 0.64 | 0.69 |
| מכפיל הון | 8.49 | 7.73 | 2.25 | 2.51 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.37 | -4.33 | -21.23 | 92.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.49 | -5.07 | -30.45 | 29.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.49 | 7.73 | 2.25 | 2.51 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | 8.62 | 26.24 | 20.07 | 6.21 |
| שווי חברה | 52.17M | 34.84M | 2.30M | 4.64M | 5.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | 8.62 | 26.24 | 20.07 | 6.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.92 | 0.21 | 0.47 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.55 | -2.24 | -15.62 | 68.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.73 | -2.62 | -22.41 | 21.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.75 | 1.80 | 0.52 | 0.38 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 3.19 | 2.26 | 1.27 | 1.62 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | -0.65 | -0.38 | -6.15 |
| הכנסות למניה | 25.94 | 17.61 | 7.05 | 6.31 | 6.91 |
| רווח נקי למניה | 2.04 | 1.34 | -1.28 | -0.69 | -0.26 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 1.65 | 1.38 | 7.15 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.34 | 0.44 | 0.19 | -0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR