Veganz Group AG (VEZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68M | -3.79M | -13.20M | -13.23M | -2.99M |
| רווח נקי | -4.82M | -9.51M | -11.03M | -13.32M | -4.94M |
| פחת והפחתות | 1.54M | 1.70M | 1.03M | 1.02M | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.95M | 2.87M | -1.63M | -1.23M | 298.95K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.88M | 2.39M | -172.00K | -2.74M | -191.04K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.08M | 480.00K | -1.45M | 1.51M | 489.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.35M | 1.16M | -1.57M | 298.00K | 597.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -569.00K | -2.00M | -1.52M | -208.00K | -272.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -708.00K | -2.23M | -1.53M | -460.00K | -281.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00K | 237.00K | 23.00K | 252.00K | 8.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -195.00K | -1.27M | -1.55M | 44.08M | 4.77M |
| פירעון חוב | 0 | -335.00K | -511.00K | 2.01M | 5.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.00K | 0 | 45.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -195.00K | -965.00K | -1.03M | -3.02M | -871.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 836.00K | 5.28M | 12.33M | 28.60M | -2.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.45M | -7.05M | -16.27M | 30.64M | 1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.28M | 12.33M | 28.60M | -2.04M | -3.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 836.00K | 5.28M | 12.33M | 28.60M | -2.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.47M | -6.02M | -14.73M | -13.69M | -3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68M | -3.79M | -13.20M | -13.23M | -2.99M |
| הוצאות הוניות | -781.00K | -2.23M | -1.53M | -460.00K | -281.33K |
הנתונים מוצגים ב-EUR