Veganz Group AG (VEZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.57 | 5.37 | 4.51 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.26 | 4.78 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.75 | 3.19 | 3.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.42 | -0.54 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | -0.54 | -3.42 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -32.89 | -32.89 | 0 | -3,300.00 | -275.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.46M | -11.46M | -7.40M | 2.33M | 13.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.75 | 5.75 | 1.75 | 0.62 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.64 | 0.38 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.85 | 0.64 | 0.43 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.23 | 13.23 | 3.83 | 2.15 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -2.08 | -2.08 | -7.10 | -8.64 | -3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.95 | -3.95 | -8.24 | -13.49 | -2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.16 | 1.40 | 0.39 | 0.76 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.29 | 8.29 | 9.95 | 8.90 | 10.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.87 | -3.87 | -0.90 | 0.20 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.84% | 37.84% | 38.49% | 32.40% | 30.71% |
| שיעור EBIT | -35.21% | -35.21% | -51.71% | -55.89% | -34.70% |
| שיעור EBITDA | -20.96% | -20.96% | -41.38% | -51.52% | -31.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.28% | -36.28% | -48.42% | -59.04% | -23.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.39% | -44.39% | -57.58% | -60.27% | -44.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.67% | -44.67% | -57.93% | -46.71% | -43.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.66% | -44.66% | -57.93% | -46.71% | -43.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.63% | 100.63% | 100.61% | 77.51% | 98.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.36% | 122.36% | 118.92% | 102.07% | 188.06% |
| תשואה על הנכסים | -21.60% | -21.60% | -38.09% | -32.05% | -26.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -117.66% | -285.78% | -146.05% | -68.98% | -49.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.36% | -26.36% | -44.30% | -45.63% | -17.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.16% | -26.16% | -43.49% | -35.37% | -16.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.03% | -37.03% | -64.55% | -46.44% | -34.04% |
| תשואת רווחים | -257.93% | -69.78% | -32.65% | -70.45% | -12.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.64 | 8.64 | 7.23 | 6.85 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 0.96 | 0.96 | 2.00 | 4.59 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 7.13 | 7.13 | 4.60 | 6.92 | 8.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.33 | 5.18 | 10.75 | 39.87 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.69 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.75 | 1.57 | 1.02 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -285.24 | -285.24 | -52.31 | 26.59 | 13.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.25 | 42.25 | 50.51 | 53.27 | 50.64 |
| ימי מלאי | 51.22 | 51.22 | 79.30 | 52.76 | 45.13 |
| ימי אשראי מספקים | 378.70 | 378.70 | 182.12 | 79.44 | 81.79 |
| מחזור תפעולי | 93.46 | 93.46 | 129.81 | 106.04 | 95.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.86 | -2.86 | -3.04 | -10.79 | -10.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.46 | -3.46 | -4.83 | -12.04 | -11.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.61 | 1.79 | 1.25 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 1.59 | 1.12 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.72 | -4.72 | -1.70 | -8.63 | -28.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.72 | -4.72 | -1.70 | -8.63 | -28.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -0.33 | -1.34 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.34 | -0.23 | -0.56 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -145.23% | -64.58% | -20.66% | -94.06% | -12.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.39 | -1.43 | -3.06 | -1.42 | -8.32 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.64 | 1.77 | 0.66 | 3.64 |
| מכפיל הון | 1.11 | 4.10 | 4.47 | 0.98 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.69 | -1.55 | -4.84 | -1.06 | -8.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -1.88 | -7.69 | -1.19 | -8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.08 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 4.10 | 4.47 | 0.98 | 4.10 |
| מכפיל שווי חברה | -5.22 | -6.92 | -5.19 | -1.08 | -9.66 |
| שווי חברה | 11.83M | 15.67M | 35.26M | 13.18M | 92.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.22 | -6.92 | -5.19 | -1.08 | -9.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.45 | 2.15 | 0.56 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.65 | -3.51 | -5.86 | -0.89 | -6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21 | -4.25 | -9.31 | -1.00 | -6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.91 | -5.91 | -2.99 | 4.35 | 12.61 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.31 | 5.23 | 13.07 | 22.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.22 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 8.37 | 8.37 | 13.19 | 19.31 | 24.86 |
| רווח נקי למניה | -3.74 | -3.74 | -7.64 | -9.02 | -10.88 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.78 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.26 | 1.11 | 1.08 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.59 | 0.34 | 0.50 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 0.40 | 1.20 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR