Sugi Holdings Co (UGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 1.34 | 1.46 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 0.84 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.32 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 0.84 | 3.23 | 123.55 | 97.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.07B | 2.07B | -12.92B | 41.84B | 64.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 2.12 | 1.67 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.00 | 2.38 | 109.12 | 76.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 187.50 | 187.50 | 55.13 | 2,441.53 | 1,978.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.48 | 132.48 | 262.25 | 4.71 | 10.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.09 | -0.26 | -0.92 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.33% | 31.33% | 31.79% | 30.74% | 30.33% |
| שיעור EBIT | 4.36% | 4.36% | 4.56% | 4.31% | 4.22% |
| שיעור EBITDA | 6.40% | 6.40% | 6.55% | 6.21% | 6.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 4.85% | 4.81% | 4.92% | 4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.34% | 4.34% | 4.47% | 4.31% | 4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.93% | 4.45% | 2.95% | 2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.93% | 4.45% | 2.95% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.46% | 67.46% | 99.58% | 68.47% | 67.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.46% | 89.46% | 93.00% | 87.66% | 89.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.19% | 5.19% | 7.32% | 5.63% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.25% | 10.25% | 15.49% | 9.42% | 8.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.25% | 15.25% | 12.69% | 14.42% | 13.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.90% | 8.90% | 11.80% | 9.86% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 5.80% | 7.99% | 5.78% | 5.53% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 5.25% | 6.92% | 5.13% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.42 | 12.42 | 14.10 | 16.78 | 17.80 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 4.98 | 4.47 | 5.69 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 6.41 | 6.41 | 7.30 | 6.16 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.34 | 7.34 | 8.20 | 6.90 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.77 | 1.64 | 1.91 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.92 | 18.92 | 18.40 | 10.24 | 7.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.92 | 12.92 | -5.78 | 16.84 | 18.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.38 | 29.38 | 25.90 | 21.76 | 20.51 |
| ימי מלאי | 56.91 | 56.91 | 50.02 | 59.23 | 58.47 |
| ימי אשראי מספקים | 73.36 | 73.36 | 81.69 | 64.15 | 60.45 |
| מחזור תפעולי | 86.29 | 86.29 | 75.92 | 80.99 | 78.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 102.07 | 102.07 | 239.76 | 215.75 | 209.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.79 | 36.79 | 175.97 | 35.04 | 91.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 65.28 | 65.28 | 63.79 | 180.71 | 117.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.73 | 0.16 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 2.95 | 1.04 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.56 | 3.76 | 1.19 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 46.64 | 19.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.72% | 2.72% | 9.80% | 1.48% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.03 | 19.03 | 14.44 | 19.50 | 18.30 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.95 | 2.24 | 1.84 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.72 | 36.72 | 10.20 | 67.61 | 20.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.23 | 13.23 | 7.49 | 10.98 | 9.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 1.13 | 0.19 | 1.15 | -25.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.95 | 2.24 | 1.84 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.61 | 8.61 | 9.56 | 8.35 | 7.08 |
| שווי חברה | 483.81B | 483.81B | 632.51B | 386.09B | 287.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.61 | 8.61 | 9.56 | 8.35 | 7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.34 | 36.34 | 9.93 | 60.89 | 17.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10 | 13.10 | 7.29 | 9.89 | 7.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 548.72 | 548.72 | 660.16 | 1,232.38 | 1,138.36 |
| הון עצמי למניה | 692.69 | 692.69 | 802.50 | 1,289.61 | 1,182.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,425.95 | 2,425.95 | 2,791.43 | 4,114.13 | 3,646.65 |
| רווח נקי למניה | 70.98 | 70.98 | 124.28 | 121.46 | 103.82 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.44 | 1.93 | 1.78 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY