Sugi Holdings Co (UGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.94B | 86.78B | 39.04B | 38.28B | 7.17B |
| רווח נקי | 25.69B | 44.98B | 21.98B | 19.01B | 19.39B |
| פחת והפחתות | 17.87B | 20.11B | 14.12B | 12.36B | 11.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.88B | 31.56B | -1.60B | 985.00M | -22.24B |
| יתרת לקוחות | 9.96B | 500.00M | -6.58B | -3.92B | -1.92B |
| מלאי | -7.11B | 6.00M | -9.17B | -2.90B | -203.00M |
| יתרת ספקים | -16.88B | 31.70B | 13.46B | 5.98B | -20.08B |
| הון חוזר אחר | 2.14B | -650.00M | 688.00M | 1.83B | -31.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.27B | -9.87B | 4.54B | 5.93B | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.29B | -69.64B | -30.98B | -23.26B | -23.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.04B | -25.75B | -32.70B | -21.51B | -23.38B |
| רכישות, נטו | -3.98B | -22.83B | -8.47B | 1.27B | 100.00M |
| רכישת השקעות | -645.00M | -30.37B | -73.63B | -107.23B | -105.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.81B | 12.16B | 89.00B | 107.00B | 107.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.43B | -2.85B | -5.18B | -2.79B | -2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.63B | 41.21B | -5.28B | -14.21B | -5.30B |
| פירעון חוב | 20.42B | 49.17B | -382.00M | -365.00M | -348.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | -8.93B | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.13B | -6.33B | -4.83B | -4.91B | -4.94B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.66B | -1.63B | -77.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.74B | 111.21B | 37.41B | 34.62B | 33.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.00M | 125.00M | 4.00M | -23.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.33B | 58.48B | 2.79B | 791.00M | -22.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.41B | 52.74B | 34.62B | 33.83B | 55.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.74B | 111.21B | 37.41B | 34.62B | 33.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.32B | 63.69B | 8.21B | 20.09B | -13.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.94B | 86.78B | 39.04B | 38.28B | 7.17B |
| הוצאות הוניות | -23.63B | -23.09B | -30.84B | -18.19B | -20.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY