Theralase Technologies (TTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29M | -3.33M | -4.07M | -5.13M | -4.03M |
| רווח נקי | -4.12M | -4.26M | -4.57M | -5.24M | -4.41M |
| פחת והפחתות | 265.62K | 272.09K | 286.12K | 313.23K | 276.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 574.60K | 521.09K | 621.24K | 191.67K | 318.35K |
| שינוי בהון החוזר | -5.16K | 102.65K | -435.72K | -451.87K | -237.92K |
| יתרת לקוחות | -448.38K | -15.85K | -25.28K | -31.19K | 229.19K |
| מלאי | -11.23K | 113.14K | -172.65K | 80.65K | -113.95K |
| יתרת ספקים | 536.54K | 110.15K | 389.77K | -265.61K | -264.78K |
| הון חוזר אחר | -82.09K | -104.78K | -627.56K | -235.73K | -88.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 34.22K | 26.43K | 49.40K | 5.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.94K | -19.97K | -37.27K | -70.41K | -100.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.94K | -19.97K | -37.27K | -70.41K | -100.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.25M | 3.57M | 2.65M | 3.02M | -57.37K |
| פירעון חוב | 274.74K | -117.15K | -117.15K | -75.75K | -56.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.98M | 3.69M | 2.76M | 2.72M | -750.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -750.00 | 268.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.91K | 268.76K | 43.91K | 1.51M | 3.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -85.84K | 224.85K | -1.46M | -2.18M | -4.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.76K | 43.91K | 1.51M | 3.69M | 7.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.91K | 268.76K | 43.91K | 1.51M | 3.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.33M | -3.35M | -4.11M | -5.20M | -4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29M | -3.33M | -4.07M | -5.13M | -4.03M |
| הוצאות הוניות | -48.94K | -19.97K | -37.27K | -70.41K | -100.82K |
הנתונים מוצגים ב-CAD