Theralase Technologies (TTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.48 | 1.25 | 1.61 | 1.39 | 3.67 |
| יחס מהיר | 5.11 | 0.94 | 1.05 | 0.78 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 4.22 | 0.11 | 0.27 | 0.04 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | -2.76 | -2.25 | -3.38 | -3.12 | -4.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72 | -2.02 | -3.37 | -3.78 | -7.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -30.12 | -12.84 | -33.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.56M | 310.08K | 404.17K | 127.56K | 1.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.26 | 0.14 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.97 | 1.57 | 1.72 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -20.45 | -13.12 | -31.82 | -139.92 | -231.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -63.30 | -99.25 | -177.68 | -151.10 | -244.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | -0.07 | -0.01 | -0.08 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.21% | 29.58% | 53.61% | 52.52% | 55.17% |
| שיעור EBIT | -466.81% | -499.56% | -409.51% | -424.22% | -457.95% |
| שיעור EBITDA | -440.16% | -478.86% | -383.18% | -397.49% | -430.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -474.33% | -511.39% | -414.96% | -429.25% | -456.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -472.48% | -504.71% | -411.84% | -427.06% | -459.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -472.48% | -504.71% | -411.84% | -427.06% | -460.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -472.48% | -504.71% | -411.84% | -427.06% | -459.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.61% | 98.69% | 99.25% | 99.49% | 100.66% |
| תשואה על הנכסים | -46.66% | -117.92% | -131.08% | -139.49% | -126.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -130.04% | -231.79% | -205.86% | -239.89% | -169.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.34% | -223.13% | -189.67% | -208.90% | -149.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.45% | -186.74% | -174.21% | -200.42% | -145.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.66% | -117.92% | -131.08% | -139.49% | -126.14% |
| תשואת רווחים | -7.42% | -9.87% | -6.69% | -11.54% | -7.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.95 | 0.68 | 1.45 | 1.79 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 0.73 | 1.32 | 0.75 | 1.56 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.14 | 0.88 | 0.77 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 1.82 | 1.71 | 1.25 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 1.63 | 2.03 | 0.96 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 453.08 | 356.88 | 390.55 | 187.02 | 252.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 385.11 | 535.71 | 251.30 | 204.13 | 139.97 |
| ימי מלאי | 378.38 | 320.74 | 414.98 | 472.75 | 347.22 |
| ימי אשראי מספקים | 310.41 | 499.57 | 275.74 | 489.86 | 234.48 |
| מחזור תפעולי | 763.49 | 856.45 | 666.28 | 676.87 | 487.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -158.07 | -67.15 | -166.58 | -109.29 | -72.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -158.07 | -67.15 | -166.58 | -109.29 | -72.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.79 | -7.17 | -11.32 | -10.53 | -10.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.22 | -4.02 | -3.22 | -3.81 | -4.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.03% | -7.98% | -5.26% | -10.38% | -7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.68 | -10.12 | -14.97 | -8.66 | -12.68 |
| מכפיל מכירות | 69.64 | 51.16 | 61.56 | 36.99 | 58.44 |
| מכפיל הון | 7.47 | 23.49 | 30.77 | 20.78 | 21.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.59 | -12.52 | -19.01 | -9.63 | -12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.08 | -12.71 | -19.13 | -9.72 | -12.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | 1.28 | 1.00 | 0.50 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.47 | 23.49 | 30.77 | 20.78 | 21.51 |
| מכפיל שווי חברה | -14.38 | -10.75 | -16.07 | -9.39 | -13.37 |
| שווי חברה | 50.77M | 42.04M | 63.64M | 39.94M | 65.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.38 | -10.75 | -16.07 | -9.39 | -13.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 63.27 | 51.49 | 61.58 | 37.31 | 57.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.07 | -12.61 | -19.02 | -9.72 | -12.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.98 | -12.80 | -19.13 | -9.81 | -12.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.45 | 2.76 | 2.66 | 2.79 | 3.76 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.69 | 2.65 | 1.98 | 1.90 | 1.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.70 | 0.50 | 0.58 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.80 | 0.78 | 0.89 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CAD