tonies SE Class A (TNIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86M | 47.16M | 8.14M | -75.08M | -32.88M |
| רווח נקי | 13.11M | 13.08M | -11.81M | -31.66M | -240.51M |
| פחת והפחתות | 20.46M | 20.76M | 19.48M | 18.41M | 14.20M |
| מס הכנסה נדחה | -1.31M | 0 | 0 | -4.98M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.67M | 4.95M | 24.24M | 11.33M |
| שינוי בהון החוזר | -43.19M | 13.29M | -5.47M | -67.37M | 11.54M |
| יתרת לקוחות | -29.14M | -27.87M | -14.28M | -12.48M | -5.46M |
| מלאי | -68.41M | -13.01M | 8.25M | -52.79M | -8.47M |
| יתרת ספקים | 40.47M | 36.61M | -505.00K | 4.05M | 10.48M |
| הון חוזר אחר | 13.89M | 15.78M | 1.06M | -2.09M | 14.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.79M | 29.00K | 995.00K | -13.03M | 177.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.17M | -14.11M | -12.91M | -13.55M | -8.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.92M | -3.57M | -4.03M | -13.55M | -8.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 752.00K | -10.54M | -8.88M | -10.15M | -5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.01M | -9.11M | 11.59M | 67.93M | 102.52M |
| פירעון חוב | 14.95M | -7.50M | 15.00M | 9.08M | -62.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.21M | 2.03M | 0 | 60.00M | 191.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -3.64M | -3.41M | -1.15M | -25.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.85M | 87.41M | 59.29M | 54.92M | 75.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.27M | 4.17M | -2.46M | 21.00K | -632.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 439.00K | 28.12M | 4.37M | -20.68M | 66.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.41M | 59.29M | 54.92M | 75.59M | 9.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.85M | 87.41M | 59.29M | 54.92M | 75.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | 30.99M | -4.85M | -88.63M | -41.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86M | 47.16M | 8.14M | -74.38M | -26.43M |
| הוצאות הוניות | -6.25M | -16.17M | -12.99M | -13.55M | -8.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR