tonies SE Class A (TNIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.46 | 1.63 | 1.69 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.83 | 1.10 | 1.08 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.36 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.05 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.02 | 0.28 | 0.07 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.51 | 0.21 | 272.62 | 0.52 | -75,076.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.94M | 70.63M | 58.99M | 42.54M | 45.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.80 | 1.61 | 1.51 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 1.64 | 9.48 | 0.54 | -2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | 6.98 | -0.59 | -6.05 | -15.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.36 | 0.21 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | -1.05 | -2.24 | -1.82 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.41% | 37.51% | 50.67% | 33.09% | 12.67% |
| שיעור EBIT | 3.50% | 4.44% | 1.84% | -0.72% | -12.85% |
| שיעור EBITDA | 5.01% | 7.69% | 6.16% | 4.68% | -5.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.50% | 4.44% | -0.47% | -5.24% | -20.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.53% | 2.59% | 1.05% | -1.41% | -14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.88% | 2.08% | 2.72% | -3.27% | -12.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.88% | 2.08% | 2.72% | -3.27% | -12.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.70% | 80.22% | 259.07% | 232.01% | 86.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -43.84% | 58.41% | -225.45% | 26.90% | 68.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.21% | 2.05% | 2.34% | -2.40% | -6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.76% | 3.68% | 3.78% | -3.63% | -9.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 7.05% | -0.57% | -5.13% | -14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.99% | 5.33% | -0.57% | -4.91% | -12.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.94% | 3.46% | 4.47% | -5.33% | -15.45% |
| תשואת רווחים | -0.82% | 1.10% | 1.52% | -2.01% | -5.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.81 | 5.85 | 5.15 | 7.36 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 4.17 | 3.76 | 7.66 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.59 | 2.66 | 3.17 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.91 | 50.94 | 47.81 | 30.14 | 20.78 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 0.98 | 0.86 | 0.73 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.48 | 5.83 | 5.04 | 4.26 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.31 | 115.61 | 111.00 | 116.93 | 159.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.22 | 62.39 | 70.90 | 49.62 | 67.56 |
| ימי מלאי | 153.93 | 140.70 | 137.18 | 114.97 | 136.44 |
| ימי אשראי מספקים | 65.83 | 87.49 | 97.07 | 47.66 | 44.69 |
| מחזור תפעולי | 191.15 | 203.10 | 208.07 | 164.59 | 204.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | 0.04 | 0.41 | 0.07 | -0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -0.01 | 0.27 | -0.04 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | -0.28 | 0.66 | -0.60 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.22 | 0.78 | 2.92 | 0.63 | -5.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.22 | 0.78 | 2.92 | 0.63 | -5.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | 0.13 | 2.32 | 0.28 | -6.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.13% | -0.12% | 3.59% | -0.83% | -14.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -116.50 | 94.91 | 63.17 | -49.75 | -18.94 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 1.89 | 1.79 | 1.63 | 2.32 |
| מכפיל הון | 4.70 | 3.35 | 2.49 | 1.81 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.90 | -863.21 | 27.83 | -121.10 | -6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.12 | 245.26 | 18.29 | 72.14 | -7.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -11.39 | -0.29 | 0.72 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.70 | 3.35 | 2.49 | 1.81 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 46.73 | 23.57 | 26.90 | 32.96 | -37.71 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.14B | 796.23M | 556.76M | 557.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.73 | 23.57 | 26.90 | 32.96 | -37.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 1.81 | 1.66 | 1.54 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.11 | -826.29 | 25.69 | -114.77 | -6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.13 | 234.77 | 16.88 | 68.37 | -7.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.83 | 0.71 | 0.48 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 2.98 | 3.12 | 3.04 | 2.89 | 3.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | 0.20 | -1.59 | -1.32 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6.08 | 5.52 | 4.22 | 3.21 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.10 | -0.32 |
| נטל מס | 1.23 | 0.80 | 2.59 | 2.32 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.44 | 0.58 | 0.57 | 1.96 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.04 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 0.37 | 3.60 | -0.69 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR