Tennant Co (TN1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.05 | 1.97 | 2.08 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.44 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.22 | 0.31 | 0.69 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 112.13 | 29.90 | -4.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.80M | -65.80M | 8.60M | 34.00M | -37.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.55 | 0.41 | 0.42 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.11 | 1.92 | 1.93 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 7.41 | 12.39 | 14.94 | 8.79 | 9.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 7.59 | 12.56 | 10.27 | 12.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.91 | 18.50 | 14.02 | 13.83 | 18.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 1.79 | 0.92 | 0.67 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.77% | 40.24% | 42.75% | 42.44% | 38.54% |
| שיעור EBIT | 3.02% | 5.56% | 8.85% | 11.04% | 7.93% |
| שיעור EBITDA | 7.95% | 10.44% | 13.13% | 15.15% | 12.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% | 5.68% | 8.88% | 11.15% | 7.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 4.81% | 8.14% | 9.95% | 7.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.50% | 3.64% | 6.51% | 8.81% | 6.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.50% | 3.64% | 6.51% | 8.81% | 6.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.39% | 75.65% | 79.87% | 88.45% | 83.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.24% | 84.77% | 91.69% | 89.32% | 91.17% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 3.45% | 7.03% | 9.83% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.17% | 7.28% | 13.48% | 18.98% | 14.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 7.00% | 12.73% | 16.51% | 10.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 5.18% | 9.95% | 14.25% | 8.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.80% | 4.35% | 8.85% | 12.69% | 8.02% |
| תשואת רווחים | 1.63% | 3.24% | 5.46% | 6.38% | 5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.69 | 4.97 | 5.02 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 5.64 | 5.81 | 6.43 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.62 | 4.01 | 4.07 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.03 | 4.88 | 0 | 5.42 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.95 | 1.08 | 1.12 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.83 | 4.07 | 4.44 | 4.08 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.48 | 113.92 | 101.69 | 105.56 | 127.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.88 | 77.88 | 73.50 | 72.67 | 84.05 |
| ימי מלאי | 98.90 | 100.74 | 91.06 | 89.69 | 112.33 |
| ימי אשראי מספקים | 55.31 | 64.71 | 62.87 | 56.80 | 68.56 |
| מחזור תפעולי | 184.78 | 178.62 | 164.56 | 162.37 | 196.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 3.54 | 4.77 | 10.18 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | 2.36 | 3.64 | 8.88 | -2.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.30 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 1.49 | 2.10 | 4.27 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 3.00 | 4.19 | 7.85 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.20 | 0.35 | 0.78 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.26% | 3.20% | 4.46% | 9.58% | -4.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.35 | 30.97 | 18.28 | 15.67 | 17.17 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.12 | 1.19 | 1.38 | 1.04 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.25 | 2.47 | 2.97 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -390.61 | 31.26 | 22.43 | 10.44 | -20.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.23 | 20.82 | 17.08 | 9.11 | -45.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.66 | -0.74 | 0.24 | 8.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.25 | 2.47 | 2.97 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 14.97 | 12.57 | 9.98 | 9.77 | 10.30 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.58B | 1.69B | 1.84B | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.97 | 12.57 | 9.98 | 9.77 | 10.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.48 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -499.19 | 36.45 | 24.69 | 11.20 | -25.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.69 | 24.28 | 18.80 | 9.77 | -55.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.47 | 18.63 | 20.11 | 17.71 | 11.55 |
| הון עצמי למניה | 31.56 | 32.76 | 33.04 | 31.17 | 25.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 72.01 | 65.53 | 68.49 | 67.19 | 59.06 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 2.38 | 4.46 | 5.92 | 3.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.48 | 1.07 | 1.72 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD