Tennant Co (TN1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.00M | 89.70M | 188.40M | -25.10M | 69.40M |
| רווח נקי | 43.80M | 83.70M | 109.50M | 66.30M | 64.90M |
| פחת והפחתות | 58.70M | 55.10M | 51.10M | 48.70M | 53.10M |
| מס הכנסה נדחה | 4.20M | -9.80M | -26.90M | -15.60M | -15.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.40M | 11.90M | 11.60M | 7.80M | 9.50M |
| שינוי בהון החוזר | -60.50M | -55.20M | 38.40M | -131.90M | -48.40M |
| יתרת לקוחות | 4.10M | -15.00M | 4.10M | -46.30M | -20.30M |
| מלאי | -21.70M | -33.00M | 14.30M | -68.30M | -56.00M |
| יתרת ספקים | -1.90M | 15.40M | -15.30M | 7.70M | 19.10M |
| הון חוזר אחר | -41.00M | -22.60M | 35.30M | -25.00M | 8.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.40M | 4.00M | 4.70M | -400.00K | 5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.70M | -78.40M | -23.20M | -24.50M | 1.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.70M | -20.90M | -24.00M | -29.30M | -23.10M |
| רכישות, נטו | -3.20M | -25.70M | 0 | 0 | 24.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -32.10M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.20M | 300.00K | 800.00K | 4.80M | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.70M | -25.20M | -122.60M | 8.10M | -84.50M |
| פירעון חוב | 74.20M | -1.60M | -99.80M | 32.90M | -46.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -88.50M | -19.60M | -21.70M | -5.00M | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.90M | -21.40M | -20.10M | -18.90M | -17.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.50M | 17.40M | 19.00M | -900.00K | -5.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.40M | 99.80M | 117.10M | 77.40M | 123.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -3.40M | -2.90M | -4.70M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.60M | -17.30M | 39.70M | -46.20M | -17.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.80M | 117.10M | 77.40M | 123.60M | 141.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.40M | 99.80M | 117.10M | 77.40M | 123.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.30M | 68.30M | 164.40M | -54.40M | 46.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.00M | 89.70M | 188.40M | -25.10M | 69.40M |
| הוצאות הוניות | -21.70M | -21.40M | -24.00M | -29.30M | -23.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD