Ora Gold (TJ30) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.20M | -3.80M | -3.18M | -765.88K | -905.95K |
| רווח נקי | 195.93M | 4.79M | -2.71M | -2.16M | -2.31M |
| פחת והפחתות | 23.84M | 2.35M | 111.96K | 52.32K | 12.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 391.21K | -9.99K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 151.60K | 4.23K |
| שינוי בהון החוזר | 27.61M | -12.52M | -1.08M | 604.25K | 19.10K |
| יתרת לקוחות | -9.61M | -14.99M | -83.50K | -159.92K | -1.72K |
| מלאי | -509.00K | -4.27M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.59M | 6.52M | -1.08M | 807.38K | 21.86K |
| הון חוזר אחר | 36.13M | 217.49K | 82.66K | -43.21K | -1.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.18M | 1.58M | -2.09M | 191.36K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.86M | -18.00M | -6.17M | -3.67M | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.86M | -18.00M | -365.16K | -3.33M | -1.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.80M | -338.85K | 12.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 641.00K | 38.15M | 10.44M | 6.63M | 1.90M |
| פירעון חוב | -11.00K | -3.35K | 0 | -2.87M | 610.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 807.00K | 38.23M | 11.06M | 9.52M | 1.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -560.50K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -155.00K | -80.46K | -63.87K | -15.74K | 1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.73M | 19.75M | 3.39M | 2.30M | 108.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 358.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 181.98M | 16.35M | 1.09M | 2.19M | -148.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.75M | 3.39M | 2.30M | 108.69K | 257.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.73M | 19.75M | 3.39M | 2.30M | 108.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | 192.35M | -10.47M | -3.24M | -4.10M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.20M | -3.80M | -3.18M | -765.88K | -905.95K |
| הוצאות הוניות | -2.85M | -6.67M | -65.17K | -3.33M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-AUD