Ora Gold (TJ30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 4.83 | 2.97 | 3.61 | 1.24 |
| יחס מהיר | 4.93 | 4.73 | 2.65 | 3.61 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 4.01 | 4.21 | 1.49 | 3.26 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 2.79 | 3.57 | 0.38 | -2.38 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 4.07 | -0.29 | -3.05 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 802.72 | 680.13 | -17.53 | -51.47 | -14.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.86M | 169.97M | 20.50M | 2.66M | 371.89K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 1.08 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 376.87 | 673.75 | 31.70 | -36.49 | -10.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 747.74 | 6,913.73 | 499.62 | -307.30 | -14.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -0.76 | -2.69 | 1.27 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.59% | 67.45% | 46.46% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 67.24% | 66.06% | 26.74% | -19,646.75% | -8,417.92% |
| שיעור EBITDA | 73.83% | 72.63% | 39.84% | -18,832.46% | -8,200.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.16% | 66.06% | 25.60% | -20,585.15% | -8,200.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 67.53% | 66.90% | 26.69% | -19,713.72% | -8,976.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.80% | 54.00% | 26.69% | -19,713.72% | -8,976.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.80% | 54.00% | 26.69% | -19,713.72% | -8,976.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.58% | 80.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.56% | 101.27% | 104.23% | 95.77% | 109.46% |
| תשואה על הנכסים | 54.61% | 72.52% | 6.22% | -18.37% | -30.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 105.77% | 93.89% | 8.23% | -19.84% | -43.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 76.20% | 107.85% | 7.20% | -20.64% | -38.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 65.16% | 86.95% | 7.18% | -20.46% | -37.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 54.61% | 72.52% | 6.22% | -18.37% | -30.33% |
| תשואת רווחים | 19.51% | 45.18% | 1.68% | -5.57% | -8.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 14.54 | 1.17 | 0.04 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 8.82 | 0.77 | 0 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 29.38 | 24.69 | 2.25 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.43 | 18.36 | 0.59 | 0.00 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.34 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 3.46 | 1.25 | 0.01 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.97 | -1.48 | -1.84 | 9,590.85 | -9,182.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.11 | 25.10 | 311.89 | 9,590.85 | 3,249.59 |
| ימי מלאי | 12.43 | 14.78 | 162.27 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 97.51 | 41.37 | 476.01 | 0 | 12,432.49 |
| מחזור תפעולי | 71.54 | 39.89 | 474.17 | 9,590.85 | 3,249.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 2.76 | 1.02 | 5.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.05 | 68.44 | -0.57 | -48.77 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.05 | 68.44 | -0.57 | -48.77 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 381.83 | 168.27 | -7.92 | -28.31 | -4.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.54 | -0.21 | -231.14 | -31.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.38% | 44.35% | -3.66% | -6.67% | -16.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.13 | 2.21 | 64.00 | -17.95 | -11.68 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 1.20 | 15.90 | 3,537.98 | 1,048.48 |
| מכפיל הון | 3.58 | 2.08 | 4.90 | 3.56 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.91 | 2.25 | -27.29 | -15.00 | -6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 2.22 | -75.25 | -15.31 | -32.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.36 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.58 | 2.08 | 4.90 | 3.56 | 5.07 |
| מכפיל שווי חברה | 3.10 | 0.88 | 37.22 | -17.52 | -11.70 |
| שווי חברה | 501.58M | 233.11M | 266.33M | 45.36M | 23.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.10 | 0.88 | 37.22 | -17.52 | -11.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 0.64 | 14.83 | 3,299.39 | 959.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.75 | 1.21 | -25.45 | -13.99 | -5.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 1.19 | -70.17 | -14.27 | -30.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.86 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 198.71 | 52.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.00 | -0.79 | 0 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-AUD