THC Biomed INTL (TFHD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 1.44 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.27 | -0.71 | 0.12 | -2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.17 | 0.02 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -2.11 | -0.81 | 0.09 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.52M | -3.52M | -3.34M | 1.14M | 614.27K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 1.78 | 1.46 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.42 | -1.18 | -2.92 | 0.73 | -5.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.39 | -5.41 | -14.07 | 0.57 | -48.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.45 | -0.90 | -0.60 | 1.68 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -30.83% | -42.03% | -84.10% | 77.64% | 100.86% |
| שיעור EBIT | -76.79% | -104.69% | -157.31% | 4.77% | -845.97% |
| שיעור EBITDA | -48.99% | -66.79% | -131.35% | 29.05% | -805.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -95.89% | -110.62% | -157.25% | 4.91% | -318.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.79% | -125.15% | -168.49% | -3.87% | -852.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -91.79% | -125.15% | -168.49% | -3.87% | -852.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.79% | -125.15% | -168.49% | -3.87% | -852.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.73% | 113.14% | 107.14% | -78.72% | 267.72% |
| תשואה על הנכסים | -20.79% | -20.79% | -36.55% | -0.74% | -70.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.68% | -44.22% | -65.00% | -1.09% | -94.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.53% | -34.29% | -51.94% | 1.27% | -32.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.04% | -30.50% | -46.11% | 1.16% | -28.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.79% | -20.79% | -36.55% | -0.74% | -70.34% |
| תשואת רווחים | -93.53% | -33.40% | -38.21% | -0.51% | -51.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 5.56 | 5.68 | 34.51 | 4.08 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 4.06 | 5.42 | 0.70 | -0.01 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.56 | 2.16 | 0.14 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.57 | -1.15 | 9.77 | 1.90 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.19 | 209.06 | 166.02 | 2,121.54 | -72,701.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.76 | 65.62 | 64.22 | 10.58 | 89.47 |
| ימי מלאי | 233.26 | 233.26 | 169.16 | 2,630.02 | -99,245.05 |
| ימי אשראי מספקים | 89.83 | 89.83 | 67.37 | 519.05 | -26,453.78 |
| מחזור תפעולי | 291.02 | 298.89 | 233.38 | 2,640.60 | -99,155.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.36 | -11.42 | 4.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.59 | -11.59 | -2.80 | 0.08 | -0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.59 | -11.59 | -2.80 | 0.08 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.95 | -0.33 | 0.04 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.76 | -0.27 | 0.03 | -1.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.53% | -21.98% | -8.43% | -4.18% | -36.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -2.99 | -2.62 | -194.24 | -1.94 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 3.75 | 4.41 | 7.51 | 16.57 |
| מכפיל הון | 0.47 | 1.32 | 1.70 | 2.11 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.63 | -4.55 | -11.86 | -23.92 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -4.94 | -16.09 | 273.09 | -13.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.06 | -0.00 | 1.96 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 1.32 | 1.70 | 2.11 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | -4.45 | -6.51 | -3.96 | 27.54 | -2.27 |
| שווי חברה | 7.28M | 10.65M | 19.62M | 33.43M | 27.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.45 | -6.51 | -3.96 | 27.54 | -2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 4.35 | 5.20 | 8.00 | 18.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -5.28 | -13.98 | -25.48 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -5.73 | -18.97 | 290.82 | -14.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.07 | -0.81 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 3.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 2.62 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 0.16 | -0.71 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-CAD