THC Biomed INTL (TFHD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86M | -1.03M | 114.93K | -1.87M | -2.43M |
| רווח נקי | -3.07M | -6.36M | -161.59K | -12.70M | -12.46M |
| פחת והפחתות | 928.54K | 979.96K | 1.01M | 604.69K | 198.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 137.44K | 671.01K | 698.49K | 3.90M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | -460.26K | 726.41K | 675.13K | 1.53K | -717.91K |
| יתרת לקוחות | 106.79K | -328.04K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -610.53K | 1.57M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 228.27K | 519.29K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -184.79K | -1.04M | 675.13K | 1.53K | -717.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 602.95K | 2.95M | -2.11M | 6.32M | 9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.48M | -396.92K | -1.51M | -7.15M | -5.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.31K | -369.31K | -1.43M | -7.16M | -5.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.64M | -27.61K | -83.14K | 6.52K | 70.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -250.28K | 790.74K | 1.16M | 8.00M | 9.48M |
| פירעון חוב | -294.02K | 217.36K | 1.02M | 1.42M | 133.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 573.38K | 216.35K | 6.11M | 9.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -163.44K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 28.74K | 0 | 82.86K | 475.22K | -314.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 484.09K | 111.16K | 751.46K | 991.16K | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 372.92K | -640.30K | -239.70K | -1.02M | 1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.16K | 751.46K | 991.16K | 2.01M | 22.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 484.09K | 111.16K | 751.46K | 991.16K | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | -1.40M | -1.31M | -9.02M | -7.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86M | -1.03M | 114.93K | -1.87M | -2.43M |
| הוצאות הוניות | -160.31K | -369.31K | -1.43M | -7.16M | -5.13M |
הנתונים מוצגים ב-CAD