Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (TEL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 1.73 | 1.51 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.58 | 1.60 | 1.37 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.96 | 1.06 | 0.95 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | -0.01 | 0.03 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.09 | 1.44 | 0.69 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.97B | 1.92B | 135.35M | -194.65M | 49.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.99 | 2.41 | 2.60 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 1.03 | -0.57 | 0.43 | -3.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.02 | 3.01 | -0.50 | 0.60 | -8.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.23 | -3.64 | 12.36 | -7.88 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.56% | 68.83% | 65.32% | 69.64% | 68.20% |
| שיעור EBIT | 18.46% | 18.21% | -20.48% | 5.81% | -87.64% |
| שיעור EBITDA | 26.49% | 26.81% | -10.98% | 17.97% | -70.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.92% | 23.19% | -7.27% | 8.69% | -83.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.78% | 15.93% | -22.53% | -8.67% | -97.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.46% | 6.86% | -11.40% | -2.90% | -87.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.60% | 7.08% | -24.80% | -13.85% | -106.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.19% | 43.08% | 50.59% | 33.50% | 90.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.43% | 68.71% | 310.06% | -99.73% | 115.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 1.54% | -2.06% | -0.47% | -15.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.03% | 3.07% | -4.96% | -1.22% | -40.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.27% | 7.64% | -1.91% | 2.18% | -19.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 3.28% | -1.87% | 2.09% | -20.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 1.68% | -2.18% | -0.50% | -16.59% |
| תשואת רווחים | 5.45% | 1.78% | -3.77% | -0.99% | -24.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.22 | 1.52 | 3.20 | 4.68 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.10 | 2.73 | 2.56 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 0.98 | 1.58 | 1.01 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.06 | 0.72 | 0.65 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.97 | 0.84 | 0.61 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 466.29 | 439.29 | 210.94 | 295.61 | 298.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 300.32 | 240.82 | 114.03 | 78.04 | 87.39 |
| ימי מלאי | 307.86 | 371.94 | 230.82 | 360.11 | 319.27 |
| ימי אשראי מספקים | 141.89 | 173.47 | 133.92 | 142.55 | 108.29 |
| מחזור תפעולי | 608.18 | 612.76 | 344.85 | 438.15 | 406.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.91 | 9.26 | 0.24 | -0.48 | -7.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.08 | 0.67 | 0.34 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.20 | -0.12 | 1.31 | 0.68 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.26 | 0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | -2.16% | 1.00% | -1.75% | -4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.38 | 56.08 | -26.51 | -101.37 | -4.09 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 3.85 | 3.02 | 2.94 | 3.59 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.72 | 1.31 | 1.24 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.57 | -46.22 | 99.87 | -57.08 | -21.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -347.10 | -427.74 | 23.55 | 27.45 | 168.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.30 | -0.09 | 1.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.72 | 1.31 | 1.24 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.69 | 10.72 | -15.16 | 8.50 | -3.43 |
| שווי חברה | 3.27B | 7.52B | 3.16B | 2.84B | 5.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 10.72 | -15.16 | 8.50 | -3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 2.87 | 1.66 | 1.53 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.68 | -34.50 | 55.02 | -29.61 | -14.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -204.82 | -319.35 | 12.97 | 14.24 | 113.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.65 | 0.47 | 0.48 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.64 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.56 | -0.10 | -0.60 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.21 |
| נטל מס | 0.48 | 0.43 | 0.51 | 0.33 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.29 | 0.88 | 1.10 | -1.49 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.27 | 0.32 | 0.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.62 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.06 | -0.57 | -1.24 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY