דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group (TEL1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-23.56M243.89M199.49M46.49M665.29M
רווח נקי417.16M-428.29M-161.26M-1.91B416.51M
פחת והפחתות225.29M258.43M226.23M338.77M309.37M
מס הכנסה נדחה000134.45M412.70M
תגמול מבוסס מניות9.03M418.02M89.08M89.67M59.35M
שינוי בהון החוזר-579.50M-13.52M111.10M-224.12M-472.05M
יתרת לקוחות-690.78M-268.55M265.79M-163.68M-245.24M
מלאי-195.48M130.78M37.74M-60.44M-226.81M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר306.75M124.25M-192.43M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-95.53M9.25M-65.67M1.62B-60.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-296.48M758.24M169.88M-1.66B-337.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-58.35M-70.71M-125.35M-402.46M-601.02M
רכישות, נטו31.68M35.00M14.93M88.45M-153.38M
רכישת השקעות-8.20B-9.12B-10.09B-16.16B-20.04B
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.81B9.65B10.47B15.45B20.19B
פעילויות השקעה אחרות122.11M266.77M-96.33M-634.78M265.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון358.16M-1.26B-419.56M-238.93M750.66M
פירעון חוב-5.54M-291.38M-31.38M152.27M293.64M
הנפקת מניות רגילות00002.74M
רכישה עצמית של מניות רגילות-188.63M-20.30M-33.81M0-206.41M
דיבידנדים ששולמו-90.89M-177.08M-298.56M-1.32B-122.89M
פעילויות מימון אחרות643.22M-769.65M-55.81M924.32M783.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.56B3.52B3.78B3.83B5.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים38.12M-256.28M-50.20M-1.85B1.08B
מזומנים בתחילת התקופה3.52B3.78B3.83B5.68B4.60B
מזומנים בסוף התקופה3.56B3.52B3.78B3.83B5.68B
תזרים מזומנים חופשי-218.06M57.51M-95.93M-355.97M64.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-23.56M243.89M199.49M46.49M665.29M
הוצאות הוניות-194.50M-186.38M-295.42M-402.46M-601.02M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group - תזרים מזומנים