Zumtobel (T9Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.60M | 102.28M | 106.21M | 57.62M | 140.68M |
| רווח נקי | 1.22M | 24.58M | 66.03M | 47.52M | 34.05M |
| פחת והפחתות | 53.75M | 56.35M | 55.27M | 55.11M | 64.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.72M | -4.34M | -2.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.54M | 5.72M | 4.34M | 2.48M |
| שינוי בהון החוזר | -15.40M | 4.13M | -25.66M | -60.31M | 32.55M |
| יתרת לקוחות | 1.21M | -1.86M | -17.89M | 14.43M | -19.91M |
| מלאי | 9.13M | 14.17M | 13.95M | -50.72M | 11.72M |
| יתרת ספקים | 969.00K | 8.86M | -21.47M | -627.00K | 2.92M |
| הון חוזר אחר | -26.71M | -17.03M | -256.00K | -23.40M | 37.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.03M | 12.69M | 10.57M | 15.31M | 9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.34M | -48.47M | -53.95M | -41.74M | -40.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.12M | -50.85M | -54.48M | -45.33M | -38.14M |
| רכישות, נטו | 98.00K | 0 | 387.00K | 3.42M | 485.00K |
| רכישת השקעות | -318.00K | 0 | -303.00K | -127.00K | -3.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -84.00K | -3.29M | 2.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.38M | 530.00K | 3.59M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.02M | -40.73M | -53.09M | -30.76M | -103.36M |
| פירעון חוב | 9.51M | -10.03M | -30.57M | -15.64M | -92.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.56M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.35M | -17.26M | -15.10M | -8.63M | -4.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -143.00K | -11.88M | -7.42M | -6.50M | -6.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.13M | 47.63M | 36.48M | 41.42M | 54.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.92M | -1.94M | -4.10M | 1.48M | -1.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.20M | 11.14M | -4.94M | -13.40M | -4.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.94M | 36.48M | 41.42M | 54.82M | 59.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.13M | 47.63M | 36.48M | 41.42M | 54.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.48M | 51.44M | 51.73M | 12.29M | 102.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.60M | 102.28M | 106.21M | 57.62M | 140.68M |
| הוצאות הוניות | -46.12M | -50.85M | -54.48M | -45.33M | -38.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR