Zumtobel (T9Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.44 | 1.17 | 1.39 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.86 | 0.70 | 0.81 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.95 | 1.22 | 4.35 | 2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -135.83M | -161.07M | -114.60M | -119.33M | -157.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.20 | 0.03 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.37 | 2.33 | 2.38 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.65 | 0.97 | 3.59 | 3.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 1.70 | 3.02 | 7.18 | 7.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 0.88 | 0.37 | 0.33 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.00 | 4.50 | 3.60 | 3.67 | 3.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.82 | 0.73 | 0.67 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.76% | 41.72% | 35.14% | 34.75% | 33.18% |
| שיעור EBIT | 2.85% | 1.71% | 4.55% | 6.36% | 4.85% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 6.87% | 9.55% | 10.98% | 9.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.57% | 1.71% | 4.39% | 6.46% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.86% | 1.03% | 3.09% | 5.46% | 4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | 0.12% | 2.18% | 4.92% | 3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 0.10% | 2.19% | 5.31% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.44% | 11.40% | 70.47% | 90.17% | 95.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.37% | 60.37% | 70.43% | 84.54% | 78.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 0.12% | 2.49% | 5.94% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.25% | 0.29% | 5.80% | 14.16% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | 2.51% | 8.21% | 11.64% | 9.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 0.22% | 4.87% | 10.03% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 0.16% | 3.30% | 7.84% | 5.90% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 0.80% | 9.53% | 19.03% | 15.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 6.00 | 6.56 | 7.12 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 7.86 | 6.43 | 6.91 | 8.17 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 3.62 | 4.05 | 4.06 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.76 | 4.41 | 4.83 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.04 | 1.14 | 1.21 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.83 | 8.81 | 11.64 | 9.96 | 12.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.69 | 104.75 | 92.91 | 96.50 | 93.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.10 | 60.82 | 55.67 | 51.24 | 48.87 |
| ימי מלאי | 94.03 | 100.72 | 90.07 | 89.94 | 101.37 |
| ימי אשראי מספקים | 46.44 | 56.79 | 52.82 | 44.68 | 57.21 |
| מחזור תפעולי | 152.13 | 161.54 | 145.73 | 141.18 | 150.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.24 | 2.37 | 2.46 | 1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.15 | 1.19 | 1.20 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.50 | 0.49 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.00 | 1.50 | 1.53 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 1.14 | 2.01 | 1.95 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | 0.74 | 0.72 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.78% | 4.25% | 19.95% | 16.54% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.57 | 124.57 | 10.49 | 5.25 | 6.53 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.36 | 0.61 | 0.74 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.06 | 23.51 | 5.01 | 6.05 | 24.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 2.90 | 2.52 | 2.95 | 5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.35 | -0.18 | 0.17 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.36 | 0.61 | 0.74 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 3.95 | 3.12 | 3.02 | 3.57 |
| שווי חברה | 320.75M | 282.40M | 336.34M | 401.43M | 395.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 3.95 | 3.12 | 3.02 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.13 | 43.56 | 6.54 | 7.76 | 32.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 5.37 | 3.29 | 3.78 | 6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.88 | 3.98 | 4.22 | 4.13 | 3.47 |
| הון עצמי למניה | 10.07 | 9.94 | 9.84 | 9.74 | 8.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.91 | 0.29 | 0.09 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 24.52 | 24.57 | 26.14 | 28.03 | 26.61 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.03 | 0.57 | 1.38 | 1.06 |
| נטל מס | 0.49 | 0.11 | 0.70 | 0.90 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.60 | 0.68 | 0.86 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.88 | 43.01 | 4.16 | 1.61 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR