Serviceware SE (SJJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.25 | 1.27 | 1.42 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0 | 1.25 | 1.27 | 1.42 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.93 | 9.87 | 1.18 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.78M | -21.70M | -15.70M | -4.68M | 4.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.89 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.43 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.59 | 3.35 | 2.70 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 39.09 | 1.90 | 2.76 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.46 | -2.30 | 0.06 | -15.03 | -61.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 4.06 | 0.48 | 0.59 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.26 | -5.80 | -32.04 | 13.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.99% | 7.61% | 16.49% | 2.26% | 2.93% |
| שיעור EBIT | 0.93% | -0.30% | 0.25% | -3.88% | -6.89% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | 3.26% | 3.68% | 0.65% | -1.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.68% | -0.30% | 0.02% | -5.05% | -7.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.15% | 1.12% | -0.13% | -4.22% | -7.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 1.58% | -0.09% | -4.35% | -4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 1.60% | -0.07% | -4.31% | -4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.51% | 141.21% | 71.91% | 103.03% | 67.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -167.60% | -372.59% | -571.45% | 83.54% | 91.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.06% | -0.06% | -3.19% | -3.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 3.80% | -0.21% | -8.60% | -7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.38% | 0.03% | -6.35% | -9.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.38% | 0.01% | -6.09% | -6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.26% | -0.07% | -4.05% | -4.88% |
| תשואת רווחים | 2.05% | 1.07% | -0.07% | -3.83% | -5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.55 | 3.47 | 1.97 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.90 | 9.62 | 17.24 | 13.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 959.54 | 1,404.40 | 851.65 | 1,080.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 132.83 | 125.12 | 98.22 | 66.41 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.71 | 5.74 | 4.97 | 4.15 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 205.35 | 67.50 | 164.09 | 111.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 235.64 | 105.19 | 184.83 | 139.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0.38 | 0.26 | 0.43 | 0.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 30.67 | 37.95 | 21.17 | 27.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 236.03 | 105.45 | 185.26 | 139.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.39 | 0.94 | 0.12 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.35 | 0.78 | 0.10 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.89 | 0.83 | 0.84 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 9.08 | 5.81 | 6.41 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 9.08 | 5.81 | 6.41 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 2.13 | 0.21 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.09% | 2.15% | 5.95% | 1.03% | -0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.65 | 95.29 | -1,444.20 | -26.13 | -19.35 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.47 | 1.33 | 1.14 | 0.91 |
| מכפיל הון | 3.14 | 3.56 | 2.97 | 2.25 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,066.94 | 46.51 | 16.80 | 96.82 | -913.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.36 | 41.39 | 13.91 | 81.72 | 97.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.05 | 14.80 | -9.67 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.14 | 3.56 | 2.97 | 2.25 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 22.30 | 49.45 | 30.38 | 142.41 | -36.47 |
| שווי חברה | 150.15M | 186.12M | 115.48M | 84.86M | 55.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.30 | 49.45 | 30.38 | 142.41 | -36.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.61 | 1.12 | 0.93 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,066.94 | 50.89 | 14.11 | 79.04 | -664.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.36 | 45.28 | 11.68 | 66.71 | 71.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.55 | 1.97 | 1.88 | 1.88 | 2.03 |
| הון עצמי למניה | 4.55 | 4.55 | 4.41 | 4.40 | 4.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.45 | -0.43 | 0.46 | -0.02 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 17.65 | 10.98 | 9.84 | 8.72 | 7.92 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.17 | -0.01 | -0.38 | -0.37 |
| נטל מס | 1.45 | 1.41 | 0.72 | 1.03 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.23 | -3.73 | -0.50 | 1.09 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 2.26 | -137.78 | -0.32 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR