Serviceware SE (SJJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11M | 9.89M | 1.27M | 776.79K | 6.01M |
| רווח נקי | 1.82M | -71.78K | -3.98M | -3.92M | -2.00M |
| פחת והפחתות | 4.11M | 3.54M | 4.15M | 4.22M | 3.46M |
| מס הכנסה נדחה | -1.03M | 0 | -462.06K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -87.00K | 3.69M | -3.41M | 3.49M | 4.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | -17.70M | -13.88M | 1.74M | -2.30M |
| מלאי | -49.63K | 43.63K | -30.35K | 2.33M | 67.80K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 13.88M | -2.33M | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.37K | 21.35M | -3.38M | 1.75M | 6.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -696.44K | 2.73M | 4.97M | -3.02M | -47.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26M | -4.99M | -2.03M | -2.56M | -1.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -452.52K | -1.70M | -748.86K | -955.29K | -726.26K |
| רכישות, נטו | 0 | -337.06K | -198.45K | -955.29K | -870.00K |
| רכישת השקעות | -3.39M | -5.56M | -1.51M | -1.73M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.59M | 2.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 578.43K | 426.77K | 1.08M | 21.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.13M | -3.22M | -3.30M | -3.46M | -3.97M |
| פירעון חוב | -1.00M | -1.07M | -1.17M | -1.36M | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.13M | -2.15M | -2.14M | -2.10M | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.41M | 26.71M | 25.02M | 29.07M | 34.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.37K | 12.51K | -1.17K | -5.54K | 19.03K |
| שינוי נטו במזומנים | -301.75K | 1.69M | -4.06M | -5.25M | 487.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.71M | 25.02M | 29.07M | 34.32M | 33.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.41M | 26.71M | 25.02M | 29.07M | 34.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.66M | 8.19M | 1.07M | -83.02K | 5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11M | 9.89M | 1.27M | 776.79K | 6.01M |
| הוצאות הוניות | -452.52K | -1.70M | -198.45K | -955.29K | -726.26K |
הנתונים מוצגים ב-EUR