Sinotrans (SIY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29B | 4.11B | 3.84B | 5.12B | 4.16B |
| רווח נקי | 3.92B | 3.92B | 4.22B | 4.24B | 3.93B |
| פחת והפחתות | 2.25B | 2.47B | 2.46B | 2.31B | 2.10B |
| מס הכנסה נדחה | -135.91M | 0 | 0 | -30.12M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.05M | 30.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.34B | -1.50B | -1.18B | 958.79M | -229.44M |
| יתרת לקוחות | -282.00M | -1.51B | 1.57B | -301.91M | -5.21B |
| מלאי | -3.63M | 2.09M | 15.18M | 3.54M | 4.66M |
| יתרת ספקים | -1.06B | 0 | -1.57B | 301.91M | 5.21B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.19B | 955.25M | -234.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 598.34M | -776.65M | -1.70B | -2.39B | -1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.20B | 207.39M | 210.02M | 1.02B | 472.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61B | -1.55B | -1.61B | -1.56B | -1.45B |
| רכישות, נטו | 1.37B | 0 | -817.86M | -74.25M | -189.25M |
| רכישת השקעות | -915.19M | 0 | 0 | 0 | -128.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.36B | 0 | 2.21B | 9.56M | 2.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.01M | 1.76B | 430.69M | 2.64B | 238.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.07B | -4.74B | -6.70B | -4.60B | -1.61B |
| פירעון חוב | -447.86M | -909.28M | -4.33B | -1.71B | 526.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -466.88M | -69.11M | -26.78M | -389.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.02B | -2.40B | -1.77B | -2.08B | -888.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20B | -1.36B | -575.78M | -422.53M | -1.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.02B | 13.44B | 13.82B | 16.18B | 14.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 722.28M | 34.63M | 73.57M | 429.12M | -111.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.14B | -385.92M | -2.58B | 1.96B | 2.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.87B | 13.82B | 16.41B | 14.21B | 11.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.02B | 13.44B | 13.82B | 16.18B | 14.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.68B | 2.56B | 2.23B | 3.56B | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29B | 4.11B | 3.84B | 5.12B | 4.16B |
| הוצאות הוניות | -1.61B | -1.55B | -1.61B | -1.56B | -1.45B |
הנתונים מוצגים ב-CNY