Sinotrans (SIY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.60 | 1.32 | 1.23 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.59 | 1.32 | 1.23 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.85 | 2.53 | 1.15 | 0.74 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.89B | 5.14B | 480.18M | -1.15B | -2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.90 | 1.95 | 2.01 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.66 | 0.83 | 0.94 | 1.31 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.78 | 1.61 | 12.35 | 10.53 | 10.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.55 | 1.67 | 1.65 | 1.82 | 2.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -1.88 | -0.41 | -0.15 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.63% | 5.23% | 5.25% | 2.09% | 5.60% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 0.63% | 2.79% | 5.93% | 2.15% |
| שיעור EBITDA | 5.82% | 3.01% | 4.33% | 8.35% | 3.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.27% | 0.63% | 4.68% | 5.38% | 4.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 5.29% | 4.75% | 5.42% | 4.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 4.16% | 3.71% | 4.15% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.34% | 4.43% | 3.96% | 4.38% | 3.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.94% | 78.64% | 78.07% | 76.62% | 77.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,914.88% | 844.22% | 101.58% | 100.67% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 5.00% | 5.07% | 5.56% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 9.48% | 9.90% | 11.17% | 11.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.08% | 1.09% | 9.83% | 11.44% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | 0.87% | 7.55% | 8.24% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.36% | 5.58% | 5.68% | 6.26% | 5.84% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 12.52% | 15.63% | 19.59% | 24.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 5.61 | 7.10 | 7.31 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 7.00 | 7.84 | 8.00 | 7.53 |
| מחזור מלאי | 1,504.25 | 1,487.88 | 1,778.87 | 1,696.86 | 1,419.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.92 | 5.11 | 5.65 | 5.48 | 5.89 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.20 | 1.37 | 1.34 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.30 | 8.10 | 13.81 | 12.18 | 9.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.83 | 13.20 | 5.07 | 4.49 | -1.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.81 | 65.08 | 51.39 | 49.92 | 46.91 |
| ימי מלאי | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 70.21 | 52.12 | 46.53 | 45.64 | 48.47 |
| מחזור תפעולי | 82.04 | 65.32 | 51.60 | 50.14 | 47.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.74 | 0.57 | 0.53 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.51 | 0.35 | 0.31 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.46 | 1.04 | 1.13 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 3.28 | 2.64 | 2.38 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.01% | 11.75% | 10.20% | 10.33% | 21.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.23 | 7.92 | 6.38 | 5.10 | 4.04 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.76 | 0.63 | 0.57 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.70 | 8.51 | 9.81 | 9.68 | 4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 5.92 | 6.10 | 5.62 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.15 | 4.28 | -0.93 | 0.94 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.76 | 0.63 | 0.57 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 9.14 | 5.07 | 2.38 | 4.03 |
| שווי חברה | 41.65B | 25.95B | 23.21B | 20.25B | 15.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.04 | 9.14 | 5.07 | 2.38 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.53 | 7.06 | 9.08 | 9.10 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 4.91 | 5.65 | 5.28 | 3.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.01 | 5.06 | 4.65 | 4.37 | 3.85 |
| הון עצמי למניה | 5.76 | 5.75 | 5.44 | 5.21 | 4.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.93 | 13.11 | 14.52 | 14.03 | 14.80 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.55 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.48 | 8.44 | 1.70 | 0.91 | 2.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.35 | 1.05 | 0.91 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY