RHON-KLINIKUM AG (RHK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.60 | 2.23 | 2.35 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.49 | 2.14 | 2.25 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.50 | 0.69 | 0.61 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.32 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.77 | 4.00 | 113.42 | 7.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 439.78M | 422.95M | 373.60M | 298.91M | 235.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.41 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 13.94 | 8.55 | 3.15 | 23.39 | 8.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.51 | 1.46 | 14.16 | 10.92 | 8.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.93 | 1.87 | 2.29 | 2.29 | 2.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.69 | -1.07 | -0.48 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.43% | 8.67% | 10.77% | 11.69% | 69.12% |
| שיעור EBIT | 3.22% | 0.23% | 3.74% | 2.96% | 2.60% |
| שיעור EBITDA | 6.98% | 3.59% | 7.66% | 6.72% | 7.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.98% | 0.23% | 3.02% | 2.33% | 2.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.17% | 2.32% | 3.52% | 2.75% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.43% | 1.78% | 2.72% | 2.23% | 1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 1.87% | 2.83% | 2.32% | 1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.65% | 76.69% | 77.13% | 81.11% | 74.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.25% | 1,022.99% | 116.73% | 118.14% | 93.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 1.89% | 2.34% | 2.19% | 1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.18% | 2.61% | 3.35% | 3.09% | 2.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 0.30% | 3.32% | 2.82% | 2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.79% | 0.24% | 2.61% | 2.36% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 2.09% | 2.58% | 2.43% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 4.05% | 4.66% | 5.78% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.39 | 3.82 | 3.84 | 4.40 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 23.83 | 23.46 | 22.42 | 22.92 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 40.26 | 43.57 | 38.01 | 44.77 | 13.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.58 | 2.09 | 2.19 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.06 | 0.86 | 0.98 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.69 | 3.35 | 4.08 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.91 | 88.27 | 88.28 | 75.27 | 58.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.16 | 95.46 | 94.95 | 83.04 | 88.78 |
| ימי מלאי | 9.07 | 8.38 | 9.60 | 8.15 | 27.23 |
| ימי אשראי מספקים | 15.31 | 15.56 | 16.28 | 15.93 | 57.20 |
| מחזור תפעולי | 66.22 | 103.83 | 104.56 | 91.20 | 116.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.96 | 1.91 | 1.63 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.52 | 0.85 | 0.69 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.48 | 1.05 | 0.94 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.54 | 0.45 | 0.42 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 1.81 | 1.50 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.65 | 1.81 | 1.74 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.85 | 0.73 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.07% | 6.15% | 6.90% | -1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.50 | 24.42 | 21.38 | 17.29 | 40.73 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 0.39 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.64 | 0.72 | 0.53 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -24.57 | 16.27 | 14.49 | -60.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.18 | 7.29 | 6.14 | 16.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.58 | -1.22 | 1.77 | 0.33 | -4.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.64 | 0.72 | 0.53 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 11.56 | 6.55 | 5.26 | 10.41 |
| שווי חברה | 952.72M | 802.03M | 800.17M | 613.18M | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 11.56 | 6.55 | 5.26 | 10.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.35 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.18 | 13.99 | 13.27 | -65.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.43 | 6.27 | 5.63 | 18.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.35 | 17.68 | 17.21 | 16.50 | 16.02 |
| הון עצמי למניה | 20.59 | 19.73 | 19.36 | 18.70 | 18.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 26.87 | 28.92 | 23.84 | 25.92 | 21.60 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.51 | 0.65 | 0.58 | 0.38 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 10.23 | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.87 | 2.82 | 2.82 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR