RHON-KLINIKUM AG (RHK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.50M | 127.60M | 109.00M | 60.30M | 97.50M |
| רווח נקי | 34.47M | 45.20M | 38.71M | 25.14M | 27.40M |
| פחת והפחתות | 65.01M | 62.60M | 65.60M | 69.60M | 70.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -300.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.00M | 26.60M | 16.20M | -50.50M | -3.80M |
| יתרת לקוחות | -50.60M | 2.60M | -900.00K | -15.70M | -18.90M |
| מלאי | -3.10M | -3.20M | -900.00K | -200.00K | 2.10M |
| יתרת ספקים | 5.70M | -3.30M | -200.00K | 2.60M | -2.40M |
| הון חוזר אחר | 14.00M | 30.50M | 18.20M | -37.20M | 15.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -978.00K | -6.80M | -11.51M | 16.36M | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.10M | -50.40M | 40.90M | -105.20M | -58.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.10M | -70.40M | -62.80M | -58.20M | -77.80M |
| רכישות, נטו | -2.90M | -100.00K | -200.00K | -300.00K | -400.00K |
| רכישת השקעות | -30.10M | 0 | 0 | -53.00M | 400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.50M | 82.70M | 4.60M | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.60M | 21.20M | 1.70M | 19.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.00M | -3.30M | -21.20M | -4.10M | -3.90M |
| פירעון חוב | -31.00M | -3.30M | -7.00M | -3.50M | -3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.70M | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.30M | 0 | -4.20M | -600.00K | -400.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.25M | 279.90M | 206.00M | 77.30M | 126.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -109.61M | 73.90M | 128.70M | -49.00M | 35.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.86M | 206.00M | 77.30M | 126.30M | 91.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.25M | 279.90M | 206.00M | 77.30M | 126.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.60M | 57.20M | 46.20M | -16.90M | 19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.50M | 127.60M | 109.00M | 60.30M | 97.50M |
| הוצאות הוניות | -99.10M | -70.40M | -62.80M | -58.20M | -77.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR