PTT Exploration and Production Public Company (PTTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.40B | 202.30B | 151.85B | 164.92B | 110.07B |
| רווח נקי | 104.11B | 136.03B | 140.41B | 143.20B | 80.39B |
| פחת והפחתות | 95.19B | 0 | 0 | 83.17B | 70.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.70B | 14.73B | -22.09B | -30.14B | -14.30B |
| יתרת לקוחות | -287.60M | 19.35B | -3.02B | -6.99B | -7.63B |
| מלאי | 1.27B | -1.92B | -1.79B | -4.74B | -1.93B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.68B | -2.70B | -17.28B | -25.40B | -12.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.20B | 51.54B | 33.53B | -31.31B | -26.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.86B | -150.37B | -82.45B | -58.76B | -123.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.97B | -104.55B | -82.27B | -66.18B | -53.40B |
| רכישות, נטו | -31.46B | -3.72B | 6.65B | 3.86B | -75.65B |
| רכישת השקעות | -9.58B | -12.25B | -14.02B | -19.11M | 464.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.83B | 8.92B | 6.97B | 160.58M | 3.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.68B | -38.77B | 220.58M | 3.56B | 2.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.69B | -54.37B | -51.42B | -69.96B | -22.20B |
| פירעון חוב | -13.04B | -11.20B | -9.93B | -34.50B | 1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 171.53M | 121.41M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.62B | -38.70B | -37.82B | -28.37B | -20.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.02B | -4.64B | -3.80B | -5.95B | -3.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.08B | 133.85B | 137.54B | 122.32B | 85.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.62B | -1.26B | -2.77B | 598.19M | 9.42B |
| שינוי נטו במזומנים | -60.77B | -3.69B | 15.22B | 36.80B | -25.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.85B | 137.54B | 122.32B | 85.53B | 111.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.08B | 133.85B | 137.54B | 122.32B | 85.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.42B | 95.86B | 68.67B | 98.74B | 56.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.40B | 202.30B | 151.85B | 164.92B | 110.07B |
| הוצאות הוניות | -120.98B | -106.44B | -83.18B | -66.18B | -53.40B |
הנתונים מוצגים ב-THB