PTT Exploration and Production Public Company (PTTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.37 | 2.11 | 2.65 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.19 | 1.89 | 2.41 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.64 | 1.27 | 1.55 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.32 | 1.92 | 1.71 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.33 | 20.06 | 0 | 15.80 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -280.21B | -258.29B | -207.29B | -168.58B | -205.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 8.19 | 15.72 | 8.47 | 19.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.86 | 7.62 | 11.13 | 22.40 | 20.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.64 | 35.22 | 35.18 | 35.69 | 35.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.25 | -0.02 | -0.01 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.56% | 61.94% | 65.08% | 81.09% | 66.85% |
| שיעור EBIT | 42.22% | 41.63% | 47.34% | 49.42% | 45.70% |
| שיעור EBITDA | 72.05% | 75.45% | 77.77% | 76.10% | 70.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.74% | 35.36% | 42.08% | 75.28% | 51.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.40% | 36.99% | 43.56% | 46.06% | 43.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.24% | 21.42% | 25.24% | 25.16% | 21.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.23% | 21.41% | 25.24% | 25.16% | 21.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.43% | 57.90% | 57.95% | 54.63% | 49.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.15% | 104.61% | 103.51% | 61.19% | 83.63% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 6.45% | 8.17% | 8.50% | 8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.98% | 11.61% | 14.72% | 15.36% | 15.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.92% | 12.14% | 15.29% | 28.18% | 22.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.50% | 6.85% | 8.72% | 15.04% | 11.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 6.82% | 8.63% | 9.00% | 8.73% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 13.69% | 17.83% | 12.90% | 10.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 5.78 | 6.67 | 4.74 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 11.04 | 9.25 | 9.11 | 20.17 |
| מחזור מלאי | 9.09 | 5.16 | 4.79 | 2.76 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.22 | 3.55 | 2.38 | 2.67 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.42 | 100.83 | 91.44 | 169.40 | 93.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.35 | 63.18 | 54.72 | 77.06 | 48.55 |
| ימי מלאי | 40.16 | 70.70 | 76.17 | 132.42 | 63.51 |
| ימי אשראי מספקים | 149.93 | 33.05 | 39.45 | 40.07 | 18.09 |
| מחזור תפעולי | 114.51 | 133.89 | 130.89 | 209.47 | 112.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.03 | 37.88 | 50.96 | 37.40 | 41.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.39 | 7.41 | 24.15 | 16.91 | 24.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 32.63 | 30.47 | 26.81 | 20.49 | 16.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.45 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.95 | 1.39 | 1.25 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.24 | 1.90 | 1.83 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.19 | 1.58 | 1.13 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.53 | 0.65 | 0.50 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.99% | 6.68% | 21.68% | 11.54% | 14.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.35 | 7.32 | 5.61 | 7.75 | 9.74 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 1.56 | 1.42 | 1.95 | 2.08 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.85 | 0.83 | 1.19 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.31 | 14.96 | 4.61 | 8.66 | 7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 2.93 | 2.19 | 3.92 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.08 | -0.31 | 0.66 | 3.86 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.85 | 0.83 | 1.19 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.16 | 2.33 | 1.80 | 2.55 | 2.99 |
| שווי חברה | 708.83B | 493.83B | 436.12B | 591.93B | 700.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.16 | 2.33 | 1.80 | 2.55 | 2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 1.75 | 1.40 | 1.94 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.67 | 16.79 | 4.55 | 8.62 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 3.28 | 2.16 | 3.90 | 4.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 129.43 | 118.10 | 122.01 | 110.47 | 103.03 |
| הון עצמי למניה | 142.97 | 130.81 | 134.91 | 122.98 | 117.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 78.42 | 70.89 | 78.67 | 75.08 | 83.46 |
| רווח נקי למניה | 17.44 | 15.18 | 19.85 | 18.89 | 17.86 |
| נטל מס | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 1.44 | 1.49 | 1.08 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-THB