Agilysys (PS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.00M | 55.13M | 48.19M | 34.46M | 28.48M |
| רווח נקי | 38.79M | 23.23M | 86.20M | 14.58M | 6.48M |
| פחת והפחתות | 10.25M | 8.00M | 5.26M | 3.51M | 3.86M |
| מס הכנסה נדחה | 6.92M | 434.00K | -66.35M | -181.00K | -925.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 21.82M | 17.78M | 14.11M | 12.96M | 14.55M |
| שינוי בהון החוזר | -7.80M | 5.67M | 10.12M | 3.53M | 4.31M |
| יתרת לקוחות | -11.31M | -2.79M | -7.00M | 2.54M | 2.55M |
| מלאי | -2.35M | -556.00K | 5.19M | -2.90M | -5.76M |
| יתרת ספקים | 74.00K | 2.19M | 973.00K | -1.58M | 3.42M |
| הון חוזר אחר | 5.80M | 6.83M | 10.95M | 5.47M | 4.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00K | 25.00K | -1.15M | 66.00K | 195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85M | -148.57M | -7.60M | -6.87M | -25.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -2.78M | -8.13M | -7.24M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -145.76M | 0 | 395.00K | -24.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -27.00K | -27.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 27.00K | 27.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.00K | 525.00K | -27.00K | -27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.47M | 21.93M | -8.56M | -11.09M | -4.90M |
| פירעון חוב | -24.00M | 23.65M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.94M | -2.74M | -6.89M | -9.25M | -3.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.66M | -1.84M | -1.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.03M | -2.00K | -4.00K | -19.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.89M | 73.04M | 144.89M | 112.84M | 96.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.00K | -340.00K | 23.00K | -628.00K | -104.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.85M | -71.85M | 32.05M | 15.87M | -2.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.04M | 144.89M | 112.84M | 96.97M | 99.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.89M | 73.04M | 144.89M | 112.84M | 96.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.15M | 52.35M | 40.06M | 27.23M | 27.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.00M | 55.13M | 48.19M | 34.46M | 28.48M |
| הוצאות הוניות | -1.85M | -2.78M | -8.13M | -7.24M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD