Agilysys (PS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.47 | 1.11 | 2.11 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.41 | 1.07 | 2.06 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 0.93 | 0.66 | 1.62 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.32 | 0.19 | 0.80 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.75M | 29.39M | -44.96M | 74.98M | 56.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.47 | 1.63 | 1.48 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 150.98 | 100.47 | 21.42 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 128.25 | 81.44 | 14.78 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.70 | 1.76 | 0.93 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | -1.65 | -0.74 | -4.66 | -4.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.07% | 61.85% | 62.40% | 60.75% | 61.00% |
| שיעור EBIT | 16.23% | 15.31% | 9.86% | 8.71% | 7.96% |
| שיעור EBITDA | 19.12% | 18.52% | 12.76% | 10.93% | 9.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.52% | 12.57% | 8.20% | 6.63% | 6.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.09% | 15.16% | 9.30% | 8.71% | 7.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.88% | 12.15% | 8.43% | 36.30% | 7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.88% | 12.15% | 8.43% | 36.30% | 7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.07% | 80.13% | 90.60% | 416.72% | 92.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.01% | 120.57% | 113.47% | 131.30% | 122.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.95% | 8.06% | 5.35% | 24.60% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.28% | 11.87% | 8.73% | 36.45% | 10.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.03% | 11.26% | 6.99% | 6.03% | 7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.50% | 8.89% | 6.22% | 5.94% | 7.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.80% | 13.79% | 9.97% | 28.67% | 7.58% |
| תשואת רווחים | 1.31% | 1.94% | 1.16% | 3.96% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 6.32 | 7.65 | 7.48 | 8.04 |
| מחזור זכאים | 8.30 | 9.79 | 8.37 | 9.89 | 8.20 |
| מחזור מלאי | 12.18 | 16.18 | 20.03 | 20.32 | 7.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.54 | 11.50 | 8.15 | 6.54 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 8.93 | 4.92 | 2.70 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.55 | 43.03 | 22.34 | 29.83 | 47.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.57 | 57.76 | 47.74 | 48.77 | 45.37 |
| ימי מלאי | 29.98 | 22.56 | 18.22 | 17.96 | 46.18 |
| ימי אשראי מספקים | 44.00 | 37.29 | 43.63 | 36.90 | 44.50 |
| מחזור תפעולי | 73.55 | 80.32 | 65.97 | 66.73 | 91.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.92 | 2.50 | 2.00 | 1.88 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 2.43 | 1.90 | 1.56 | 1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.83 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.83 | 37.88 | 19.81 | 4.92 | 3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.83 | 37.88 | 19.81 | 5.93 | 4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 3.68 | 1.17 | 2.02 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.37% | 3.42% | 2.62% | 1.84% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.87 | 51.18 | 86.36 | 25.27 | 139.73 |
| מכפיל מכירות | 9.82 | 6.25 | 7.24 | 9.17 | 10.29 |
| מכפיל הון | 9.43 | 6.11 | 7.51 | 9.21 | 14.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.14 | 29.28 | 38.13 | 54.37 | 74.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.07 | 28.51 | 36.21 | 45.20 | 59.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.78 | -1.16 | 0.05 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.43 | 6.11 | 7.51 | 9.21 | 14.07 |
| מכפיל שווי חברה | 49.54 | 32.08 | 56.03 | 79.28 | 99.89 |
| שווי חברה | 3.27B | 1.90B | 1.97B | 2.06B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.65 | 32.08 | 56.03 | 79.28 | 99.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.49 | 5.94 | 7.15 | 8.66 | 9.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.74 | 27.84 | 37.64 | 51.35 | 71.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.81 | 27.11 | 35.74 | 42.69 | 56.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.76 | 4.51 | 2.34 | 7.27 | 3.81 |
| הון עצמי למניה | 12.71 | 11.65 | 9.66 | 9.21 | 5.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.09 | -3.17 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 12.24 | 11.38 | 10.02 | 9.25 | 8.02 |
| רווח נקי למניה | 1.58 | 1.38 | 0.84 | 3.36 | 0.59 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.91 | 4.17 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.80 | 2.37 | 0.56 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD