Pure Biologics SA (PQB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.25 | 0.14 | 2.70 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.25 | 0.14 | 2.70 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.51 | -1.25 | -1.43 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.33 | -0.70 | -2.91 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | -0.40 | -0.78 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.39M | -14.27M | -13.35M | 755.00K | 9.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 9.06 | 3.24 | 6.00 | 0.57 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.88 | -1.13 | -1.07 | 6.83 | 0.16 |
| יחס חוב להון | -7.23 | 8.61 | 14.91 | 0.87 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.10 | -0.35 | -0.18 | 12.01 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.42 | -0.34 | -0.80 | -6.80 | -71.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.47 | -2.88 | -9.31 | -8.27 | -74.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.91 | 0.16 | 0.32 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 3.70 | 3.00 | 5.26 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -2.59 | -1.12 | -0.36 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2,709.47% | -816.77% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33,537.89% | -3,817.82% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27,449.47% | -3,440.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33,387.37% | -3,720.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -37,572.63% | -3,867.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -37,572.63% | -3,983.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -37,572.63% | -3,867.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.84% | 125.34% | 147.36% | 100.00% | 103.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.68% | 123.76% | 106.51% | 112.54% | 103.95% |
| תשואה על הנכסים | -675.02% | -198.79% | -829.49% | -156.98% | -79.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.00% | 69.41% | 148.18% | -1,885.58% | -144.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.12% | 45.17% | 94.41% | -215.11% | -122.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 313.81% | -336.04% | -1,311.76% | -213.86% | -115.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -675.02% | -198.79% | -873.09% | -158.77% | -80.87% |
| תשואת רווחים | -31.66% | -56.03% | -22.00% | -88.54% | -51.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 2.60 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,629.87 | -5,823.93 | -6,752.50 | 56,511.39 | 7,954.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 56,651.84 | 8,389.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,629.87 | 5,823.93 | 6,752.50 | 140.45 | 435.13 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 56,651.84 | 8,389.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | -1.28 | -2.11 | -7.29 | -7.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.75 | -1.28 | -2.11 | -7.35 | -10.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -132.17 | -3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -132.17 | -3.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.39 | -0.77 | -1.80 | -6.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -244.86 | -26.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.89% | -35.82% | -12.26% | -58.14% | -45.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.02 | -1.79 | -4.55 | -1.13 | -1.94 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 424.37 | 77.17 |
| מכפיל הון | -2.07 | -1.24 | -6.73 | 21.30 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -2.79 | -8.16 | -1.72 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -2.79 | -8.16 | -1.73 | -2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.07 | -1.24 | -6.73 | 21.30 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | -5.17 | -5.43 | -8.34 | -1.90 | -2.27 |
| שווי חברה | 36.82M | 33.52M | 102.08M | 49.65M | 51.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.17 | -5.43 | -8.34 | -1.90 | -2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 522.60 | 78.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.26 | -5.34 | -9.43 | -2.12 | -2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26 | -5.34 | -9.43 | -2.13 | -2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.42 | -2.87 | -2.58 | 0.51 | 8.06 |
| הון עצמי למניה | -1.42 | -2.87 | -2.55 | 0.59 | 8.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -1.99 | -3.78 | -11.19 | -11.87 |
| נטל מס | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.24 | 1.07 | 1.12 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.93 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 68.83 | 12.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 6.67 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 0.56 | 0.65 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-PLN