Pure Biologics SA (PQB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.28M | -10.83M | -23.26M | -17.39M | -24.04M |
| רווח נקי | -7.84M | -19.44M | -35.69M | -25.60M | -11.77M |
| פחת והפחתות | 159.00K | 309.00K | 5.78M | 2.50M | 2.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.30M | 4.41M | 2.79M |
| שינוי בהון החוזר | 2.22M | 7.27M | -4.50M | 333.00K | -18.24M |
| יתרת לקוחות | 686.00K | 12.98M | 202.00K | -5.93M | -7.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.00K |
| יתרת ספקים | 1.26M | 0 | 0 | 7.65M | -3.19M |
| הון חוזר אחר | 270.00K | -5.71M | -4.70M | -1.40M | -7.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -817.00K | 1.03M | 9.85M | 973.00K | 227.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 939.00K | 3.56M | 391.00K | 15.35M | -28.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -176.00K | -5.76M | -673.00K |
| רכישות, נטו | 1.04M | 0 | 0 | 25.94M | -15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.00M | -4.89M | -36.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.92M | 25.94M | 8.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | 3.56M | -357.00K | -25.89M | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.04M | 3.98M | 24.22M | -1.88M | 49.74M |
| פירעון חוב | -10.00K | 4.42M | 12.00M | -1.55M | -2.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.09M | 0 | 18.86M | 0 | 52.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00K | -443.00K | -6.64M | -329.00K | -227.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.00K | 313.00K | 3.61M | 2.26M | 6.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -303.00K | -3.29M | 1.35M | -3.92M | -2.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.00K | 3.61M | 2.26M | 6.18M | 8.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.00K | 313.00K | 3.61M | 2.26M | 6.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.28M | -10.83M | -23.44M | -23.15M | -24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.28M | -10.83M | -23.26M | -17.39M | -24.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -176.00K | -5.76M | -673.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN