Primeenergy (PEJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 0.74 | 0.57 | 0.49 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.49 | 0.74 | 0.57 | 0.49 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.20 | 0.05 | 0.17 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.94 | 1.09 | 0.47 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 2.58 | 2.33 | 1.68 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 180.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.58M | -80.50M | -93.43M | -95.84M | -34.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.50 | 1.60 | 1.79 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 46.38 | 46.74 | 86.79 | 112.71 | 85.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.20 | 13.26 | 44.51 | 46.86 | -4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.83 | 3.68 | 5.56 | 2.40 | 6.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.03 | 0.04 | -0.11 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.74% | 26.36% | 37.50% | 33.07% | 17.47% |
| שיעור EBIT | 16.82% | 17.60% | 31.09% | 28.23% | 64.23% |
| שיעור EBITDA | 54.95% | 58.33% | 64.11% | 53.94% | 94.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.19% | 15.91% | 29.42% | 20.36% | -4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.99% | 16.40% | 30.43% | 27.79% | 63.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.08% | 14.15% | 23.69% | 22.82% | 52.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.08% | 14.15% | 23.69% | 22.82% | 52.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.06% | 86.30% | 77.84% | 82.12% | 82.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.22% | 103.08% | 103.42% | 136.49% | -1,496.15% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 8.12% | 17.07% | 9.74% | 19.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.47% | 12.20% | 27.30% | 17.46% | 34.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.49% | 10.32% | 25.03% | 11.20% | -1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.34% | 8.79% | 19.18% | 9.04% | -1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.87% | 8.12% | 17.07% | 9.74% | 19.69% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 9.27% | 14.31% | 14.29% | 28.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.41 | 9.58 | 9.61 | 6.06 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 51.45 | 12.47 | 8.95 | 5.34 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.63 | 0.79 | 0.48 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.57 | 0.72 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.21 | -11.95 | -8.60 | -134.93 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.96 | 8.84 | -2.79 | -8.13 | 151.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.05 | 38.11 | 37.98 | 60.18 | 49.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.71 |
| ימי אשראי מספקים | 7.09 | 29.27 | 40.77 | 68.32 | 54.30 |
| מחזור תפעולי | 35.05 | 38.11 | 37.98 | 60.18 | 205.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.12 | 58.29 | 65.75 | 58.93 | 16.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.70 | 12.52 | -1.89 | -2.58 | 8.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.42 | 45.77 | 67.63 | 61.51 | 8.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.21 | -0.03 | -0.04 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 1.27 | 0.97 | 0.96 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 1.27 | 0.97 | 0.96 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.80 | 24.96 | 14.03 | 27.97 | 3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.89 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.12% | 7.32% | -0.86% | -2.42% | 10.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.01 | 10.79 | 6.99 | 7.00 | 3.49 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.53 | 1.66 | 1.60 | 1.82 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.32 | 1.91 | 1.22 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 13.66 | -116.26 | -41.29 | 9.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 2.93 | 3.34 | 1.80 | 5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.22 | 0.07 | -0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.32 | 1.91 | 1.22 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 2.58 | 2.62 | 2.85 | 1.75 |
| שווי חברה | 334.10M | 280.25M | 392.85M | 189.56M | 154.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 2.58 | 2.62 | 2.85 | 1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.51 | 1.68 | 1.54 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.55 | 13.49 | -117.97 | -39.79 | 8.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 2.90 | 3.39 | 1.74 | 4.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.77 | 129.96 | 115.10 | 87.01 | 71.83 |
| הון עצמי למניה | 135.77 | 129.96 | 115.10 | 87.01 | 71.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 109.58 | 112.02 | 132.67 | 66.56 | 47.73 |
| רווח נקי למניה | 15.43 | 15.85 | 31.43 | 15.19 | 24.91 |
| נטל מס | 0.88 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.96 | 3.68 | 2.09 | 3.88 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD