Primeenergy (PEJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.73M | 115.91M | 109.02M | 33.13M | 28.62M |
| רווח נקי | 26.31M | 55.40M | 28.10M | 48.66M | 2.10M |
| פחת והפחתות | 75.73M | 76.50M | 31.66M | 28.07M | 26.33M |
| מס הכנסה נדחה | 2.06M | 6.17M | 7.27M | 1.23M | 2.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.95M | -19.18M | 51.82M | -8.44M | -3.95M |
| יתרת לקוחות | 4.78M | -3.78M | -8.10M | 2.10M | -6.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.35M | 905.00K | 3.97M | 4.17M | 2.07M |
| הון חוזר אחר | -6.38M | -16.30M | 55.95M | -14.70M | 969.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -417.00K | -2.99M | -9.83M | -36.39M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.31M | -114.99M | -105.70M | 15.47M | -19.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.95M | -119.24M | -113.78M | -15.97M | -20.73M |
| רכישות, נטו | 1.65M | 0 | 0 | 31.45M | 802.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.25M | 8.08M | 0 | 676.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.55M | -9.43M | -18.80M | -32.40M | -18.00K |
| פירעון חוב | -4.00M | 4.00M | -11.29M | -25.00M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.55M | -13.43M | -7.51M | -7.40M | -145.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -873.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.43M | 2.55M | 11.06M | 26.54M | 10.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.88M | -8.51M | -15.48M | 16.20M | 9.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55M | 11.06M | 26.54M | 10.35M | 996.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.43M | 2.55M | 11.06M | 26.54M | 10.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.78M | -3.33M | -4.76M | 17.15M | 7.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.73M | 115.91M | 109.02M | 33.13M | 28.62M |
| הוצאות הוניות | -75.95M | -119.24M | -113.78M | -15.97M | -20.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD