GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES SA (PAJA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.83 | 0.74 | 0.64 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.79 | 0.70 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.73 | 0.89 | 1.50 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.32M | -48.96M | -54.00M | -60.71M | -65.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.20 | 2.26 | 2.28 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 1.04 | 0.78 | 1.10 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 4.65 | 3.53 | 3.45 | 4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.34 | 0.95 | 1.17 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.58 | 1.74 | 1.97 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.92% | 13.76% | 7.69% | 62.56% | 65.37% |
| שיעור EBIT | 8.16% | 8.35% | 9.77% | 9.48% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 11.69% | 12.34% | 15.91% | 15.86% | 15.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 8.35% | 9.81% | 9.32% | 8.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.64% | 8.33% | 7.03% | 6.73% | 6.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.82% | 5.55% | 4.12% | 3.35% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.28% | 6.02% | 4.75% | 4.03% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.33% | 66.56% | 58.57% | 49.87% | 41.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.11% | 99.78% | 71.68% | 72.18% | 78.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 4.04% | 2.70% | 2.20% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.93% | 8.90% | 6.09% | 5.00% | 4.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.76% | 9.22% | 9.95% | 9.33% | 8.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 6.01% | 5.74% | 5.01% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.82% | 11.74% | 8.24% | 7.41% | 5.83% |
| תשואת רווחים | 8.31% | 7.35% | 11.86% | 13.17% | 16.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 4.59 | 4.62 | 4.35 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 8.20 | 5.20 | 4.90 | 2.83 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 59.37 | 47.94 | 53.11 | 16.24 | 17.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.17 | 19.27 | 16.89 | 15.70 | 22.50 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.65 | -9.74 | -6.11 | -5.22 | -4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.79 | 16.91 | 11.32 | -22.44 | -22.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.14 | 79.54 | 78.95 | 83.85 | 106.75 |
| ימי מלאי | 6.15 | 7.61 | 6.87 | 22.47 | 20.51 |
| ימי אשראי מספקים | 44.50 | 70.25 | 74.51 | 128.76 | 149.27 |
| מחזור תפעולי | 77.29 | 87.15 | 85.83 | 106.32 | 127.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.99 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 4.55 | 3.98 | 7.98 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.00 | 46.75 | 15.98 | 116.41 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.39 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.34% | 17.58% | 35.04% | 53.70% | 8.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | 13.61 | 8.43 | 7.60 | 6.06 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.75 | 0.35 | 0.25 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.21 | 0.51 | 0.38 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.52 | 5.69 | 2.85 | 1.86 | 11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 5.57 | 2.68 | 1.85 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.21 | 0.51 | 0.38 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 7.68 | 7.69 | 3.92 | 3.58 | 3.32 |
| שווי חברה | 131.91M | 132.29M | 76.38M | 68.22M | 59.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.68 | 7.69 | 3.92 | 3.58 | 3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.95 | 0.62 | 0.57 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 7.15 | 5.13 | 4.15 | 34.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.99 | 7.00 | 4.81 | 4.11 | 18.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.48 | -0.43 | -0.48 | -0.54 | -0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 1.69 | 1.60 | 1.41 | 1.38 | 1.29 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.41 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 0.72 | 0.71 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 2.45 | 3.14 | 4.07 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR